浙江大元泵业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上
证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948 号《关于核准浙江大元
泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 22.42 元/股，募集
资金总额为 470,820,000.00 元，扣除各项发行费用 39,094,100.00 元（不
含税），实际募集资金净额为人民币 431,725,900.00 元。上述募集资金
于 2017 年 7 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10666 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元人民币）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 24,315,241.59
减：购买理财产品 473,000,000.00
加：理财产品到期 525,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 4,516,351.01
减：2019 年度使用募集资金 46,490,917.45
加：2019 年度利息收入减除手续费 389,560.90
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 34,730,236.05
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》。该制度
是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使
用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对
募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机
构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公
司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公
司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017
年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使
用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资
金专户并签署四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金 16,515 万
元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）进行
增资，合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产 72 万台屏蔽泵扩
能项目”和“技术研究中心建设项目”。合肥新沪在中国光大银行合肥滨
湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时，公司、
合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国
光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务，监管协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
浙江大元泵业股份有限公司 中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 1207042129200091550 活期户 13,506,548.62
浙江大元泵业股份有限公司 中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 1207242429000012688 活期户 26,558.43
浙江大元泵业股份有限公司 招商银行股份有限公司台州温岭支行 576900014510501 活期户 26,090.15
浙江大元泵业股份有限公司 中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行 19928101043603757 活期户 74,841.23
小计 13,634,038.43
合肥新沪屏蔽泵有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行 1302015219250026053 活期户 3,319,287.22
合肥新沪屏蔽泵有限公司 中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行 52180188000017820 活期户 17,776,910.40
小计 21,096,197.62
合计 34,730,236.05
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 4,649.09 万元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的金额为 59,728,414.68 元。公司独立董事、监事会以及保荐机
构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信
会师报字[2017]第 ZF10680 号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并
通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据公司目
前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时
兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效益，在保证日
常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加暂时闲置募集
资金的现金管理额度 5,000 万元。增加后公司的募集资金现金管理额度
为 2.10 亿元，其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高
额度不超过 8,000 万元，均用于投资保本型理财产品，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
公司于 2019 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议并通
过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，其现金管理额度为不
超过 1.50 亿元，均用于投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为
7,500.00 万元，合肥新沪用闲置募集资金购买理财产品余额为 2,300.00
万元，具体明细如下：
购买金额 投资收益 资产负债表日
序号 理财产品名称 起始日 到期日
（万元） （万元） 是否到期收回
1 光大银行“2018 年对公结构性存款统发第一一四期
2,500.00 2018.11.07 2019.02.07 25.35 是
产品 4”
2 光大银行“2018 年对公结构性存款统发第一一六期
2,500.00 2018.11.12 2019.02.12 25.46 是
产品 4”
3 光大银行结构性存款 4,000.00 2019.02.15 2
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