证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2021-052
青岛日辰食品股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司按照《企业会计准则》和根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制本专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募
集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后 ，募集 资 金 净 额 为
342,660,630.87 元。已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日
汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号验资报告。
(二) 募集资金使用金额及余额
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额为 35,470.91 万元，募集资金使用和
结余情况如下：
明细 金额（万元）
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 35,001.55
减：置换先期已投入的自筹资金
减：募投项目后续使用金额 255.91
减：临时补充流动资金
加：存款利息扣除手续费净额 725.27
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 35,470.91
其中：募集资金专户余额 2,970.91
结构性存款余额 32,500.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用与
管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进
行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限
公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银
行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2021 年 6 月
30 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户银行 账号 期末余额（元）
青岛日辰食品股份 青岛银行股份有限公司 6,495,215.02
802580201094326
有限公司 即墨支行
青岛日辰食品股份 招商银行股份有限公司 9,680,707.56
532904660310566
有限公司 青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限公司 6,549,434.82
372005583018000088035
有限公司 青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限公司 6,983,762.15
372005583018000087939
有限公司 青岛即墨支行
合计 29,709,119.55
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 884.85 万元，具体为：
1、年产 15000 吨复合调味品生产基地建设项目使用资金 287.06 万元；
2、营销网络建设项目使用资金 243.82 万元；
3、技术中心升级改造项目使用资金 353.97 万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，不存在募投项目置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 15 日召开第二届董事会第七次
会议、2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和
流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适
时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存
款类产品。此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根
据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司披
露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-041）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现
金管理。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金32,500万元进行现金管理，
投资相关产品，取得理财收益 1976.56 万元,具体情况如下：
投资金额 收益金额
合作方 产品名称 产品类型 起始日 终止日
（万元） （元）
交通银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 3000 2019-9-25 2019-12-30 29.35
公司青岛分公司 益型
交通银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 2000 2019-9-25 2019-12-30 19.57
公司青岛分公司 益型
招商银行青岛分行 结构性存款产品 保本浮动收 10000 2019-9-24 2019-12-24 93.24
即墨支行 益型
浙商银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 5000 2019-9-24 2020-3-24 104.9
公司青岛分行 益型
青岛银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 10000 2019-9-24 2020-6-24 293.52
公司即墨支行 益型
招商银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 10000 2019-12-25 2020-3-25 92.99
公司青岛即墨支行 益型
交通银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 3000 2020-1-2 2020-7-3 57.91
公司青岛即墨支行 益型
交通银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 2000 2020-1-2 2020-7-3 38.61
公司青岛即墨支行 益型
青岛银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 10000 2020-3-25 2020-9-22 193.4
公司即墨支行 益型
招商银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 5000 2020-3-27 2020-7-27 66.01
公司青岛即墨支行 益型
青岛银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 10000 2020-6-24 2020-9-22 88.52
公司即墨支行 益型
青岛银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 5000 2020-7-3 2020-9-22 38.39
公司即墨支行 益型
招商银行股份有限 结构性存款产品 保本浮动收 5000 2020-7-27
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