证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2021-049
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行青岛高科技工业园支行营业部
理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
本次委托理财金额：3,700.00 万元
委托理财期限：
2021 年 6 月 3 日—2021 年 7 月 9 日（产品代码 CSDVY202104268）
2021 年 6 月 3 日—2021 年 7 月 8 日（产品代码 CSDVY202104269）
履行的审议程序：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置
募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 55,000 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。除上述调整外，经公司第四届董事会第六次会议审议确定的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的其他内容保持不变，包括但不限于循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。
一、 本次委托理财概述
(一) 委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
(二) 资金来源
1. 资金来源
委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2. 公司首次公开发行 A 股股票募集资金情况及实际使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，本公司由主承
销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社
会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
股票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金
394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
347,440,291.00 元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002 号)。公
司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至 2021 年 5 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如
下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 募集资金承诺投资额 已累计投入募
集资金金额
年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目 21,400.00 11,400.00 0.00
年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目 19,252.00 7,247.03 7,230.04
动物用保健品综合生产基地建设项目 10,430.00 10,000.00 684.60
蔚蓝生物集团技术中心建设项目 6,097.00 6,097.00 4,680.00
合计 57,179.00 34, 744.03 12, 594.64
备注：公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和 2020 年年度股
东大会，审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金 1,457.21
万元永久补充流动资金。
3、公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金情况及实际使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]787 号）核准，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以
下简称“公司”）本次可非公开发行不超过 25,393,600 股新股。公司本次实际非
公开发行股票 25,393,600 股，每股发行价格为人民币 19.69 元，共计募集资金
总额为人民币 499,999,984.00 元，扣除本次发行费用人民币 4,045,283.04 元
（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 495,954,700.96 元。上述募集资金 到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致 同验字[2021]）第 371C000163 号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集 资金实行专户存储。
截至 2021 年 5 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情
况如下：
单位：万元
项目名称 项目总 投资 募 集资金承诺投资额 已累 计投入募集资金金额
补充流动资金 49,595.47 49,595.47 25,000.00
合计 49,595.47 49, 595.47 25,000.00
(三) 委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 6 月 1 日与中国银行青岛高科技工业园支行营业部签署了
《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）》，具体情况如下：
1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104268】（机构客户）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （ 万元） 收益率 额
（万元）
中国银行青岛高 银行理财 挂钩型结构性存 1.50%或
科技工业园支行 产品 款（机构存款） 1,900.00 3.2012% -
营业部
产品 收益 结构化 参 考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
36天 保本保最 - - - 否
低收益
2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104269】（机构客户）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （ 万元） 收益率 额
（万元）
中国银行青岛高 银行理财 挂钩型结构性存 1.50%或
科技工业园支行 产品 款（机构存款） 1,800.00 3.20% -
营业部
产品 收益 结构化 参 考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
35天 保本保最 - - - 否
低收益
(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同的主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104268】（机构客户）
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 CSDVY202104268
合同签署日期 2021 年 6 月 1 日
产品收益类型 保本保最低收益
理财金额 1,900.00 万元
产品起息日 2021 年 6 月 3 日
产品到期日 2021 年 7 月 9 日
实际收益率 （1）收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小
于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率
【1.5000%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观
察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率
【3.2012%】（年率）。（2）挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”
版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数
点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国
银行将以公正态度和理性商业方式来确定。（3）基准值为基准
日北京时间 14:00 彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元
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