证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2020-074
青岛蔚蓝生物股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称
“公司”）截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股(A 股)股票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募
集资金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
347,440,291.00 元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 9 日到位，已经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002 号)。
公司对募集资金实行专户存储。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
户名 开户银行 银行账号 期末余额（元）
青岛蔚蓝生物股份有 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 38040101040054098 892,519.51
限公司
青岛蔚蓝生物股份有 交通银行股份有限公司青岛山东路支行 372005513018000028337 3,837,498.52
限公司
青岛蔚蓝生物股份有 中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行 229937676335 1,477,932.52
限公司
青岛蔚蓝生物股份有 中国民生银行股份有限公司青岛分行 630546774 19,929,997.47
限公司
合计 26,137,948.02
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一会议，于 2019 年 5 月 15 日召
开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
公司对“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行
变更，同时调整原项目未使用的募集资金 3,966.61 万元用于新项目的建设投资。变更
后，年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地
恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）实施，实施地点为费县经济开发区
岩滨路西侧。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限
公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。
公司于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二会议，于 2020 年 7 月 16 日召开
2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
同意公司将原募投项目“年 1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为
“动物用保健品综合生产基地建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金
10,347.68 万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由青岛康地恩动物药业有限公司
在青岛市高新区茂源路北段实施，项目计划建设 6 栋建筑物，总建筑面积 42,580.00
㎡。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变
更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2020-051）。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2019 年 2 月 12 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会
议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 2,804.32 万元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确
同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日披露的《关于使用募集资金置换预
先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。
截至 2020 年 6 月 30 日。公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 2 月 6 日，
公司实际使用募集资金补充流动资金金额为 8,500 万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8,500 万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2020 年 2 月6 日披露的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2020-004）。
公司于 2020 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 8,000 万元补充流动资金，上述
暂时补充流动资金的募集资金尚未归还，到期归还后将及时通知保荐机构及保荐代表人并及时履行披露义务。
2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 2 月 12 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内，公司可根据
产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。根据上述
决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。
公司于 2020 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不
影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 18,100 万元的闲置募
集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品
或存款类产品。自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效，在上
述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 11 日披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。根据上述决议，公
司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理
财收益合计人民币金额 6,987,076.71 元。具体的理财情况如下：
单位：人民币万元
受托人名 产品名称 产品类 投资金 产品起息 产品到期 年化收益 实际收
称 型 额 日 日 率 益
中国银行
股份有限 中银保本理财-人民币 保证收 2019年2月 2019年5月
公司青岛 按期开放【CNYAQKF】 益型 3,000.00 15日 20 日 3.80% 29.36
高科技工
业园支行
交通银行 交通银行蕴通财富结
股份有限 构性存款3个月（挂钩 价格结 3,000.00 2019年4月 2019年7月 3.8-3.9% 28.42
公司青岛 人民币黄金） 构型 15日 15日
分行
中国银行
股份有限 中银保本理财-人民币 保证收 2019年2月 2019年8月
公司青岛 按期开放【CNYAQKF】 益型 6,500.00 15日 19日 4.00% 131.78
高科技工
业园支行
中国银行
股份有限 中银保本理财-人民币 保证收 2019年5月 2019年8月
公司青岛 按期开放【CNYAQKF】 益型 3,000.00 22日 23日 3.30% 25.22
高科技工
业园支行
中国农业 中国农业银行“安心
银行股份 得利.大有”2019年第 固定收 2019年2月 2019年8月
有限公司 32期封闭净值型人民 益类 7,400.00 26日 26日 4.05% 148.62
青岛市南 币理财产品
第三支行
交通银行 交通银行蕴通财富定
股份有限 期型结构性存款3个月 价格结 3,000.00 2019年7月 2019年10
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