证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2020-051
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
原项目名称:1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目
新项目名称:动物用保健品综合生产基地建设项目,预计总投资金额为
10,430.00 万元
变更募集资金投向的金额:10,347.68 万元(含孳息)
变更后项目预计正常投产并产生收益的时间:2022 年 6 月
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议批准
一、 变更募集资金投资项目的概述
(一)首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准,青岛蔚蓝生物
股份有限公司(以下简称“公司”或“蔚蓝生物”)由主承销商广发证券股份有
限公司(以下简称“广发证券”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
3,866.70 万股,发行价为每股人民币 10.19 元,共计募集资金 394,016,730.00
元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币 347,440,291.00 元。上
述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并由
其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002 号)。公司已与保荐机构、募集
资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金
专项账户,对募集资金实行专户存储。
上述募集资金运用均围绕主营业务进行,计划投资于“年产 10000 吨新型
生物酶系列产品项目”、“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”、“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”和“蔚蓝生物集团技术中心建设项
目”,项目总投资为 56,749.00 万元,募集资金承诺投资额为 34,744.03 万元,
累计已投入募集资金金额为 10,430.26 万元。本次募集资金投资项目已经相关
部门备案或核准,截至 2020 年 5 月 31 日,募集资金投资项目具体情况如下:
单位:万元
项目名称 项目总投资 募集资金承诺 累计投入募集 投资进度
投资额 资金金额 (%)
年产 10000 吨新型生物酶 21,400.00 11,400.00
系列产品项目
年产 10000 吨植物用微生 19,252.00 7,247.03 6,565.33 90.59
态制剂系列产品项目
1500 吨/年兽用粉剂自动 10,000.00 10,000.00
化密闭式工艺调配项目
蔚蓝生物集团技术中心建 6,097.00 6,097.00 3,864.93 63.39
设项目
合计 56,749.00 34,744.03 10,430.26 /
备注:经公司第三届董事会第十一会议及 2018 年年度股东大会审议,同意对“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更,同时调整原项目未 使用的募集资金 3,966.61 万元用于新项目的建设投资。变更后,该项目由公司另一全资 子公司山东康地恩实施,实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。
(二)本次变更募投项目概况
上述投资项目中,“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”拟建于青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路,由公司全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司(以下简称“康地恩动物药业”)实施,原计划占地面积 2,400
平方米(48 米×50 米),建设 4 层,局部搭建平台做成 5 层,计划建筑面积 9,600
平方米;该项目采用自动化密闭式生产设备,新增设备 61 台(套);项目建成后年产兽用粉剂 1,500 吨。
为了进一步加强公司产品的竞争力,提高生产效率,公司决定将原募投项目变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”,同时调整原项目未使用的募集资金 10,347.68 万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由康地恩动物药业在青岛市高新区茂源路北段实施,项目计划建设 6 栋建筑物,总建筑面积 42,580.00㎡。
本次募集资金投资项目变更涉及金额为 10,347.68 万元人民币,占募集资金
总投资额的 29.78%。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
(三)董事会审议变更募集资金投资项目议案的表决情况
2020 年 6 月 30 日,公司第四届董事会第二次会议审议、公司第四届监事会
第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董 事对该议案发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意 见,该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 变更募集资金投资项目的具体原因
(一) 原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目基本情况
原项目实施主体为康地恩动物药业,项目建设地址为青岛市城阳区棘洪滩街 道后海西社区双元路。
2、原项目备案审批情况
单位:万元
项目名称 项目总投资 募集资金投 项目备案文号 环评核准文号
资额
1500 吨/年兽用 青 城 发 改 投 资 备 [2016]2
粉剂自动化密 10,000.00 10,000.00 号;青岛投资项目在线审批 青 环 城 审
闭式工艺调配 监管平台项目统一编码: [2016]20 号
项目 2018-370214-27-03-000001
3、原项目投资计划及预计效益
原项目投资总额估算为 10,000.00 万元,项目计划建设期为 24 个月,项目
实施后资金投入计划如下:
单位:万元
序号 工程名称 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
一 建筑工程费 2,921.00 2,921.00
二 设备购置费及安装 5,754.00 5,754.00
三 工程建设其他费用 789.00 789.00
四 基本预备费 205.00 205.00
五 建设期利息
六 铺底流动资金 331.00 331.00
总投资 10,000.00
原项目完全达产后,预计年新增营业收入 9,993.00 万元,年新增净利润为1,105 万元,项目投资回收期 7.7 年。
4、原项目实际投资情况
截至目前,原项目未使用募集资金,可用于变更的未使用募集资金余额为10,347.68 万元(含孳息),无项目应付款,实际用于暂时补充流动资金的金额为5,900.00 万元。
(二) 变更的具体原因
2019 年,当地政府将公司原募投项目实施地点所在区域进行了规划调整,在原实施地点区域内改造或建设新的生产线不再被批复。
同时,随着公司的发展和产品结构的升级,未来公司的收益将不仅依赖于粉散剂,将更加多元化,其他的剂型药物如口服液、饲料添加剂、消毒剂和中药制剂等相比分散剂可以获得更多的销售收入。综合化的剂型药物产品应用的靶动物将更加丰富,覆盖鸡、鸭、猪、牛、羊、特种动物、宠物和水产等。而这些产品的生产制造需要一个先进的综合性生产基地来实现。此外,随着新版兽药 GMP的实施,国家对新建兽药厂的硬件设施有了更高的要求,兽药制剂的全部生产线均需要按新标准建设,公司原有兽药生产线需要进行升级重建。
变更后的项目将有利于满足国家对兽药生产的要求,优化公司产品结构,提升产品竞争力。
三、 新项目建设内容
(一)新项目的基本情况
动物用保健品综合生产基地建设项目计划建设 6 栋建筑物,总建筑面积42,580.00 ㎡,包括 4 个生产车间,可生产产品按剂型分类包括粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂、片剂、口服溶液剂、软膏剂、消毒剂(固体、液体)、杀虫剂、饲料添加剂(固体、液体)、添加剂预混料(固体、液体)、药食同源产品生产线(固体、液体)和中药提取。总投资金额为 10,430.00 万元,本项目的建筑工程部分由青岛蔚蓝生物制品有限公司投资建设,设备、净化部分由青岛康地恩动物药业有限公司投资。
变更后项目所需资金由本次变更募集资金投资项目结余资金投入,剩余不足部分由公司以自有资金投入。
(三)变更项目后募集资金投向
单位:万元
序号 工程名称 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
一 建筑工程费
二 设备购置费及安装 5,360.00 5,360.00
三 工程建设其他费用 2,470.00 2,470.00
四 基本预备费
五 建设期利息
六 铺底流动资金 2,600.00 2,600.00
总投资 10,430.00
(四)计划投资进度:预计正常投产并