证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-010
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙 鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1. 2019年仙鹤转债
本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余 额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计 募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资 金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2019年12月20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露 及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。
2. 2021年鹤21转债
本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余 额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募
集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余 额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇 入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换 公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开 发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额 为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1. 2019年仙鹤转债
2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金59,933.48万元，募集资金支付发 行费用1,377.70万元，使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为60,000万元。
2020年度，公司募集资金投资项目使用募集资金32,543.59万元，募集资金支付发 行费用39.30万元。
2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金13,868.18万元。
2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金0.00元，将节余募集资金永久补 充流动资金19,720.02万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银 行手续费的净额)余额为0元。
2. 2021年鹤21转债
2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为119,191.71万元，其中账户存储余额3,191.71万元，理财产品投资余额116,000.00万元。
2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金42,803.39万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为79,664.97万元，其中账户存储余额 344.97万元，理财产品投资余额79,320.00万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
（二）募集资金的专户存储情况
1.2019年仙鹤转债
截至2022年12月31日止，2019年仙鹤转债募集资金已使用完毕，原本公司开立的募集资金专户均已销户。
2.2021年鹤21转债
截至2022年12月31日止，公司有6个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元) ：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公 1209260629200163849 募集资金专户 33,986.70 -
司衢州衢江支行
中国工商银行股份有限公 1209260629200163574 募集资金专户 1,569,177.37 -
司衢州衢江支行
招商银行股份有限公司衢 570900626710808 募集资金专户 1,183,754.87 -
州分行
工商银行股份有限公司衢 1209260629200163450 募集资金专户 72,074.30 -
州衢江支行
工商银行股份有限公司衢 1209240029202111135 募集资金专户 506,760.31 -
州常山支行
中信银行衢州分行营业部 8110801013302304697 募集资金专户 83,912.22 -
合 计 - - 3,449,665.77 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.2019年仙鹤转债
2022年度《募集资金使用情况对照表(2019年仙鹤转债)》详见本报告附件1-1。
2.2021年鹤21转债
2022年度《募集资金使用情况对照表(2021年鹤21转债)》详见本报告附件1-2。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1．募投项目涉及的市场环境发生重大变化的
募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。
2．募投项目搁置时间超过1年的
募集资金投资项目搁置时间未超过1年。
3．超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；
不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。
4．募投项目无法单独核算效益的
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
5．募投项目出现其他异常情况的
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1. 2019年仙鹤转债
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。
2. 2021年鹤21转债
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,226.73万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 2019年仙鹤转债
公司第二届董事会第十七次会议于2020年12月24日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内,上述额度范围内资金可以滚动使用。
2022年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
理财产品 理财产品发行机构 购买日期 产品到期日 金额 是否已到
期
协议存款 金华银行股份有限公司衢 2021年12月15日 2022年2月9日 19,500.00 是
州分行
2. 2021年鹤21转债
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过
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