证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-016
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙 鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余 额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募 集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余 额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇 入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换 公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开 发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额 为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2021年度，公司“鹤21转债”募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为119,191.71万元，其中账户存储余额3,191.71万元，理财产品投
资余额116,000.00万元。
2022年度，公司“鹤21转债”募集资金投资项目使用募集资金42,803.39万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为79,664.97万元，其中账户存储余额 344.97万元，理财产品投资余额79,320.00万元。
2023年度，公司“鹤21转债”募集资金投资项目使用募集资金15,058.91万元。截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为27,206.65万元，其中账户存储余额156.65万元，理财产品投资余额27,050.00万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管 理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专 户存储制度，连同保荐机构东方投行分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、 中国工商银行股份有限公司常山支行、中信银行股份有限公司衢州分行、招商银行股 份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督， 保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2023年12月31日止，公司有6个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募 集资金存储情况如下(单位：人民币元) ：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公 1209260629200163849 募集资金专户 33,938.18 -
司衢州衢江支行
工商银行股份有限公司衢 1209260629200163574 募集资金专户 - 已销户
州衢江支行
招商银行股份有限公司衢 570900626710808 募集资金专户 140,186.14 -
州分行
工商银行股份有限公司衢 1209260629200163450 募集资金专户 - 已销户
州衢江支行
工商银行股份有限公司衢 1209240029202111135 募集资金专户 882,410.46 -
州常山支行
中信银行股份有限公司衢 8110801013302304697 募集资金专户 509,933.86 -
州分行营业部
合 计 - - 1,566,468.64 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度《募集资金使用情况对照表(鹤21转债)》详见本报告附件1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1．募投项目涉及的市场环境发生重大变化的情况
募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。
2．募投项目搁置时间超过1年的情况
募集资金投资项目搁置时间未超过1年。
3．超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况
存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。具体原因详见本报告附件1。
4．募投项目无法单独核算效益情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
5．募投项目出现其他异常情况
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,226.73万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 65,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，授权有效期为自本次董事会审议通 过之日起不超过12个月。
报告期内，公司存在使用“鹤 21 转债”募集资金40,000.00万元暂时补充流动资
金的情况。截至2023年12月31日，公司仍有40,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募 集资金尚未归还。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过65,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年度，公司“鹤21转债”使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
理财产品 理财产品发行机构 购买日期 产品到期日 金额 是否已到期
上信鑫月丰利集合资 浦发银行股份有限公司 2022年11月25日 2023年3月30日 20,000.00 是
金信托计划 衢州支行
上信鑫月丰利集合资 浦发银行股份有限公司 2022年12月2日 2023年6月29日 10,000.00 是
金信托计划 衢州支行
大额存单 中信银行股份有限公司 2022年2月25日 2023年8月17日 3,000.00 是
衢州分行
“红宝石 H-6001”系 浦发银行股份有限公司
列投资资金信托基金 衢州支行 2023年4月12日 2023年8月16日 20,000.00 是
W10115
上信鑫月丰利集合资 浦发银行股份有限公司 2023年4月18日 2023年8月16日 20,000.00 是
金信托计划FL3002 衢州支行
协议存款 金华银行股份有限公司 - 可随时支取 27,050.00 否
衢州分行
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年3月29日召
查看PDF原文
