证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-017
仙鹤股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规 定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、2018年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2018]520号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简 称“东方投行”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开发行了人民 币普通股(A股)股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募集资金总额为 人民币84,258万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含税）后，主承销 商东方花旗于2018年4月13日汇入公司募集资金监管账户中国工商银行衢江支行账户 (账号为：1209260629049888836)人民币79,502.52万元。另扣减招股说明书印刷费、审 计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为78,070.59万元。上述募集资金 到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年4月13日出 具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。
2、仙鹤转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券的 批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包销方式，公
开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入公司募集资金监管账户 。 另 减 除 律 师 费 、 会 计 师 费 、 资 信 评 级 费 、 信 息 披 露 及 其 他 发 行 费 用 198.00 万 元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2018年首次公开发行股票
2018年度，公司募集资金投资项目使用募集资金60,939.64万元，首发募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。
2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金627.45万元。
2020年度，公司募集资金投资项目使用募集资金297.59 万元，首发募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为677.82 万元。
截止2020年12月31日，首发结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0元。
2、仙鹤转债
2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金59,933.48万元，募集资金支付发行费用1,377.70万元，使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为60,000万元。
2020年度，公司募集资金投资项目使用募集资金32,543.59万元，募集资金支付发行费用39.30万元。
截至2020年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为32,751.63万元，其中账户存储余额751.63万元，理财产品投资余额32,000.00万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（二）募集资金的专户存储情况
1、2018年首次公开发行股票
截至2020年12月31日止，2018年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，原公司开立的募集资金专户均已销户。
2、仙鹤转债
截至2020年12月31日止，公司有3个公开发行可转换公司债券募集资金专户，其中1个账户已销户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有 1209260629200096113 募集资金专户 - 已销户
限公司衢州衢江支行
中国工商银行股份有 1209260629200096361 募集资金专户 1,287,557.53 -
限公司衢州衢江支行
招商银行股份有限公 570900193810107 募集资金专户 6,228,747.59 -
司衢州分行
合 计 - 7,516,305.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2018年首次公开发行股票
2020年度《募集资金使用情况对照表(2018年首次公开发行股票)》详见本报告附件1-1。
2、仙鹤转债
2020年度《募集资金使用情况对照表(仙鹤转债)》详见本报告附件1-3。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1．募投项目涉及的市场环境发生重大变化的
募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。
2．募投项目搁置时间超过1年的
募集资金投资项目搁置时间未超过1年。
3．超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额
不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。
4．募投项目无法单独核算效益的
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
5．募投项目出现其他异常情况的
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018年首次公开发行股票
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。
2、仙鹤转债
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2019〕5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、2018年首次公开发行股票
报告期内，首发募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为677.82万元。
2、仙鹤转债
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2018年首次公开发行股票
2020年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、仙鹤转债
公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
公司第二届董事会第十七次会议于2020 年12 月24 日审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使用不超过35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，上述额度范围内资金可以滚动使用。
2020年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
理财产品 理财产品发行机构 购买日期 产品持有期间 金额 是否已
到期
公司稳利固定持 上海浦东发展银 2020年01月22日-
有期JG6003期 行股份有限公司 2020年1月22日 2020年02月21日 2,000.00 是
衢州支行
定期添益型存款 中国工商银行股 2020年01月09日-
产品协议 份有限公司衢州 2020年1月9日 2020年04月01日 10,000.00 是
衢江支行
定期添益型存款 中国工商银行股 2020年01月10日-
产品协议 份有限公司衢州 2020年1月10日 2020年04月01日 3,000.00 是
衢江支行
招行银行结构性 招商银行股份有 2020年1月
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