证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2020-009
广东天安新材料股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本专项报告已于 2020 年 4 月 15 日召开的广东天安新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。
本专项报告为年度专项报告，光大证券股份有限公司（以下简称“光大
证券”）对其出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具了鉴证报告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1489 号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,668 万股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.64 元/股。公司股票已于 2017 年 9 月 6 日在
上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 35,359.52 万元，
扣除发行费用人民币 2,626.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 32,733.46 万
元，上述募集资金已于 2017 年 8 月 31 日全部到账。募集资金到位情况业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10663 号”验资报告。
（二）2019 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 32,237.23 万元，
累计收到的银行利息收入及理财收益合计人民币 479.65 万元，募集资金专户期末余额合计人民币 175.88 万元，现金管理余额人民币 800.00 万元，余额总计人民币 975.88 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，本公司制定了《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。
于 2017 年 8 月 31 日公司与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证
券”）及招商银行股份有限公司佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”）。于 2017 年 9 月 21 日公司及全资子公司安徽天安
新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）与保荐机构光大证券、专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司佛山荷园支行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在招商银行股份有限公司佛山城南支行开设的账号 757900037610988 募集资金专户
存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户的
管理，公司已于 2018 年 6 月 20 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述
募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行以及保荐机构 光大证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 截至2019年12 专户用途
月31日余额
安徽天安 兴业银行股份有限 392100100100120547 113.09 安徽天安环保装
公司佛山荷园支行 饰材料建设项目
安徽天安 广发银行股份有限 9550880096152400150 1,758,639.40 安徽天安研发中
公司佛山分行 心建设项目
合计 1,758,752.49
截至 2019 年 12 月 31 日，现金管理余额情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 截至2019年12月31
日现金管理余额
安徽天安 广发银行股份有限公司佛山分 9550880096152400150 8,000,000.00
行
合计 8,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2018年8月24日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在
不影响募集资金使用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲
置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币
10,000.00万元，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金
可滚动使用。
本公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在
不影响募集资金使用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲
置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币
4,000.00万元，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金
可滚动使用。
2019年度，本公司全资子公司安徽天安使用暂时闲置募集资金进行现金管理
情况如下：
单位：人民币万元
序 预期年化 期末余
号 受托人 产品名称 产品类型 金额 期限 收益率 额
（%）
兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮动收 2019-5-14 至 2.99 至
1 有限公司佛山 融结构性存款产 益型 500.00 2019-6-13 3.03 0.00
荷园支行 品
兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮动收 2019-5-14 至 3.74 至
2 有限公司佛山 融结构性存款产 益型 1,100.00 2019-8-13 3.78 0.00
荷园支行 品
广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮动收 2019-5-17 至
3 有限公司佛山 薪 16 号”人民 益型 1,500.00 2019-8-16 2.6 或 3.7 0.00
分行 币结构性 存款
广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮动收 2019-5-17 至
4 有限公司佛山 薪 16 号” 人民 益型 500.00 2019-6-17 2.6或3.45 0.00
分行 币结构性 存款
兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮动收 2019-8-30 至
5 有限公司佛山 融结构性存款产 益型 500.00 2019-9-29 3.0至3.04 0.00
荷园支行 品
兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮动收 2019-8-30 至 3.35 至
6 有限公司佛山 融结构性存款产 益型 100.00 2019-11-28 3.39 0.00
荷园支行 品
序 预期年化 期末余
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