证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2021－023
上海海利生物技术股份有限公司
关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已实施完毕，公司拟将首次公开发行股票募投项目结项。
为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目进行结项，并将节余募集资金 1,424.78 万元（含利息收入，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，转入公司基本账户，用于日常生产经营及业务发展。
本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]710 号”文《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行
7,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 6.81 元。
本次发行募集资金总额为人民币 476,700,000.00 元，扣除发行费用人民币58,756,157.00元后，实际募集资金净额为417,943,843.00元。上述募集资金已于2015
年 5 月 11 日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2014SHA1035-9
号验资报告。
本次募集资金计划分别用于“动物疫苗产业化技术改造项目”、“市场化技术服务体系项目”、“补充营运资金”三个项目。其中，“市场化技术服务体系项目”的实施主体，已由公司变更为公司全资子公司牧海生物。在募投项目实施过程中，公司根据市场情况、项目推进状况结合公司实际生产经营需求，对募投项目进行了变更与调整，调整后的募集资金投资项目增加了“全资收购上海捷门生物技术有限公司项目”，并相应调整了其他项目的投资金额。调整后的募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金投资
号 额
1 动物疫苗产业化技术改造项目 15,469.00
2 市场化技术服务体系项目 1,388.00
3 补充营运资金 937.38
4 全资收购上海捷门生物技术有限公司项目 24,000.00
合计 41,794.38
二、首次公开发行股票募投项目结项的具体情况
2019 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
议案》，并经 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司首次公
开发行股票募集资金投资项目“市场化技术服务体系项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。
2020 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三
次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》，并经 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目“动物疫苗产业化技术改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。
相关运营资金已于冻干疫苗车间 GMP 验收后一次性补充完毕。
公司已于 2018 年 6 月完成了收购上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷
门生物”）的工商变更手续，但根据《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门
生物技术有限公司股东之收购协议》，捷门生物原股东承诺捷门生物 2018 年度净
利润不低于人民币 3,100 万元，2019 年净利润不低于人民币 3,600 万元，2020 年净
利润不低于人民币 4,600 万元，2018、2019、2020 三年累计实现的净利润总和不低于人民币 11,300 万元，公司将根据捷门生物三年业绩的实现情况分批向捷门生物原股东支付股权转让款。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字
[2019]020376 号审计报告、[2020] 020275 号审计报告和[2021] ）020229 号审计报
告，捷门生物 2018 年度经审计的净利润金额为 3,380.95 万元，2019 年度经审计的
净利润金额为 4,425.94 万元，2020 年度经审计的净利润金额为 3,921.38 万元，三
年累计实现净利润为 11,728.27 万元，超过人民币 11,300 万元，业绩承诺完成。公司将于捷门生物《2020 年度审计报告》出具后 30 日内将所有股权款支付完毕，“全资收购上海捷门生物技术有限公司项目”实施完毕，可以结项。
三、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况
截至 2021 年 3月 31 日，公司募集资金扣除 3,150 万元拟支付的股权转让款外，
节余 1,424.78 万元（含利息收入），具体如下：
项目名称 银行名称 银行账号 余额（万元） 备注
动 物 疫 苗 - 已销户
产 业 化 技 平安银行上海南京西 11014761363007
术 改 造 项 路支行
目
市 场 化 技 - 已销户
术 服 务 体 浦发银行奉贤支行 98740158000002106
系项目
补 充 营 运 含拟支付的 3,150
资金
全 资 收 购 万元股权转让款
上 海 捷 门 浦发银行奉贤支行 98740158000002034
浦发银行奉贤支行 4,574.78
生 物 技 术
有 限 公 司
项目
合计 4,574.78
单位：万元
项目名称 项目投资 募集资金 利 息 净 累 计 投 入 节余募集 节 余 募 集 后续安
总额 净额（1） 收入（2） 募 集 资 金 资金（4） 资 金 占 募 排
（3） =（1）+ 集 资 金 净
（2）（- 3） 额比例（5）
=（4）/（1）
动物疫苗 15,469 15,469 1,910.86 13,841.97 3,537.89 22.87% 已结项
产业化技
术改造项
目
市场化技 1,388.00 1,388.00 336.02 1,301.29 422.73 30.46% 已结项
术服务体
系项目
补充营运 937.38 937.38 962.62 1,900 － － 已结项
资金
全资收购 24,000（其 1,424.78 5.94% 拟结项
上海捷门
生物技术 24,000 24,000 1,424.78 中 3,150 万
有限公司 元待支付）
项目
合计 41,794.38 41,794.38 4,634.28 41,043.26 5,385.40
四、本次结项的募投项目资金节余主要原因
“全资收购上海捷门生物技术有限公司项目”涉及的部分股权转让款分三年支付，因此为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益，使得募集资金有所节余。
五、节余募集资金使用计划
为提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,424.78 万元（含利息收入，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入海利生物的基本户。 资金转出后，募集资金专户将不再使用，将在节余募集资金全部转出后予以注销。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
六、相关审批程序
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，公司于2021年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，本次予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专项账户的事项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中
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