证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-023
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，将塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“塞力医疗”）截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年 6 月 5 日
非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 23.31 元，
募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币
607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，并经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验字（2018）010040 号验资报
告审验。
2、募集资金存放及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开募集资金人民币 375,333,009.23 元
（含本报告五、（一）、4 所述的 8,181,235.95 元），尚未使用的非公开募集资金余
额为人民币 248,924,781.65 元（含暂时补充流动资金的 2.20 亿元、募集资金银行存款
产生的利息并扣除手续费的支出）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额
招商银行武汉东西湖支行 127905615310913 410,059,956.79 21,903,336.77
民生银行武汉分行 678588882 200,000,000.00 2,299,381.97
招商银行哈尔滨分行平房支行 451905199010901 102.33
招商银行呼和浩特成吉思汗大街 471901347710202 534,033.52
招商银行杭州分行解放支行 571913263410701 588.14
招商银行乌鲁木齐友好北路支行 991904874010301 51,327.34
华夏银行银川分行营业部 18050000000527271 3,953.38
建设银行北京马驹桥支行 11050171750000000718 66,650.07
建设银行大连西岗支行 212501612006300001514 4,065,408.13
合计 610,059,956.79 28,924,781.65
注：1、公司于 2019 年 1 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第二次临
时股东大会审议通过《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将 2018 年 6 月 5 日非公开发行募
集项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”变更 10,856.97 万元至“医用耗材集约化运营服务（SPD）
业务”，实施主体为塞力医疗及其控股子公司。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。
2、公司按照要求开立非公开募集资金专户存储，初始存入金额合计 610,059,956.79 元，后公司将前期已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为 607,608,016.80 元。
3、2021 年 4 月 8 日，公司披露了《关于控股子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监
管协议的公告》（公告编号：2021-019），由于募集资金涉及子公司为投资主体的募集资金投资项目，为方便子公司使用和管理募集资金，公司及控股子公司大连塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“大连塞力斯”）于 2021年 4 月 8 日与保荐机构信达证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司大连西岗支行及公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
4、2022 年 1 月 21 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资
金专项账户的议案》，同意募投项目实施主体大连塞力斯在招商银行股份有限公司大连分行设立新的募集资金专项账户，将原中国建设银行股份有限公司大连西岗支行的募集资金专项账户（21250162006300001514）内的募集资金本息余额全部转入新设立的招商银行股份有限公司大连分行专项账户（411909001310501），并注销中国建设
银行股份有限公司大连西岗支行的专项账户。截至 2022 年 3 月 18 日，大连塞力斯医疗科技有限公司已完成募集
资金专项账户变更并与公司、保荐机构及招商银行股份有限公司大连分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-010）、《关于控股子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。
5、因公司募集资金支出相关人员变更，误将 2020 年可转债募投项目-研发办公大楼及仓储建设项目对应募集户（户名：招行武汉分行东西湖支行，银行账号：127905615310515）中的 818.12 万元资金用于支出了 2018 年非
公开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目（IVD 项目），该笔资金截至 2021 年 12 月 31 日尚
未从 2018 年非公开募投项目-IVD 项目募集户（户名：招商银行武汉东西湖支行，银行账号：127905615310913）
转入公司 2020 年可转债募投项目-研发办公大楼及仓储建设项目对应募集户；截至 2022 年 4 月 24 日，公司已将
818.12 万元的资金从 2018 年非公开 IVD 项目募集户转入公司 2020 年可转债募投项目-研发办公大楼及仓储建设
项目对应募集户。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，公司于 2020 年 8 月
21 日公开发行面值总额 54,331 万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 533,298,679.25 元。上述资金已
于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 8 月 27 日出具的众环验字（2020）010054 号验资报告审验，扣除承销保荐费用及
与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币 532,698,000.00 元。
2、募集资金存放及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 194,853,621.55 元（不
含本报告五、（一）、3 所述的 2,000,000.00 元及五、（一）、4 所述的 8,181,235.95
元），尚未使用募集资金余额人民币 330,509,048.53 元（含暂时补充流动资金的 2.30亿元、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额
民生银行武汉分行营业部（注 1） 632278594 159,512,318.20 27,967,923.75
招行武汉分行东西湖支行（注 2） 127905615310515 213,379,223.20 72,537,586.78
中行武汉东湖开发区分行（注 3） 558678905094 159,806,458.60 3,538.00
合计 532,698,000.00 100,509,048.53
注 1：因公司相关人员错误理解 2020 年可转债 SPD 项目的支出范围，将对应募集户（户名：民生银行武汉分
行营业部，银行账号：632278594）200 万元资金转给控股子公司重庆塞力斯，该笔资金截至 2021 年 12 月 31 日
尚未转回募集户，公司于 2022 年 4 月 24 日将 2,103,287.67 元资金（本金 200 万元，利息 103,287.67 元）归还至
可转债募集资金 SPD 项目对
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