证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-035
塞力斯医疗科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金的
使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会于2016年10月14日下发的证监许可[2016]2352号文核准，
本公司于 2016 年 10 月 30 日向社会公众公开发行人民币普通股 12,740,000 股，每股面值为
人民币 1 元，发行价格为每股人民币 26.91 元，募集资金总额计为人民币 342,833,400.00 元。
上述募集资金总额扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用人民币 28,842,028.96
元后，实际募集资金净额为人民币 313,991,371.04 元（以下简称“募集资金”）。截至 2016 年
10 月 25 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 10 月 25 日出具的众环验字（2016）010129 号验资报告审验。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募投项目均已结项，已累计使用募
集资金人民币 313,991,371.04 元，尚未使用募集资金余额人民币 119.73 元（含募集资金银行
存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
2、募集资金存放及结余情况
经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西
湖支行（账号 127905615310410）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号 698232674）、
中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 42050126690800000312）、中国光大银行
股份有限公司武汉分行（账号 38320188000194484）开设了 4 个募集资金存放与使用专项账
户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 10 月 27 日与首发保
荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 2 月 16 日，公司因非公开发行股票更换保荐机构后，与非公开保荐机构中信证
券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公司武 127905615310410 49,542,696.00 2019 年 11 月 22
汉东西湖支行 日销户
中国民生银行股份有限公 698232674 64,448,675.04 2019 年 11 月 11
司武汉分行 日销户
中国建设银行股份有限公 42050126690800000312 100,000,000.00 2019 年 12 月 27
司武汉东西湖支行 日销户
中国光大银行股份有限公 38320188000194484 100,000,000.00 119.73 2020 年 4 月 20
司武汉分行 日销户
合 计 313,991,371.04 119.73
（二）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年 6 月 5 日非公开发行 A
股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 23.31 元，募集资金总额为
625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述
资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018
年 6 月 5 日出具的众环验字（2018）010040 号验资报告审验。
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币233,195,338.72元，尚未使用募集资金余额人民币180,353,320.99元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，不含暂时补充流动资金的2亿元）。
2、募集资金存放及结余情况
经第二届董事会第二十九次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 127905615310913）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号 678588882）银行开设了 2 个募集资金存放专项账户。
经第三届董事会第八次会议审议通过，公司部分控股子公司在招商银行哈尔滨分行平房
支 行 （ 账 号 451905199010901 ）， 招 商 银 行 呼 和 浩 特 成 吉 思 汗 大 街 支 行 （ 账 号
471901347710202），招商银行股份有限公司杭州分行解放支行（账号 571913263410701），招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行（账号 991904874010301），华夏银行银川分行营业部（账号 18050000000527271），中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行（账号11050171750000000718）开设了 6 个募集资金存放专项账户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，于 2018 年 6 月 12 日与非公开保荐
机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股子公司与保荐机构及银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体签订情况列示如下：
2019 年 10 月 25 日，本公司与子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司，非公开保荐机
构中信证券股份有限公司，招商银行哈尔滨分行平房支行，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
2019 年 10 月 25 日，本公司与子公司杭州韵文医疗器械有限公司，非公开保荐机构中
信证券股份有限公司，中国招商银行股份有限公司杭州分行解放支行，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
2019 年 10 月 25 日，本公司与子公司塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司，华夏银行银
川分行营业部，非公开保荐机构中信证券股份有限公司，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
2019 年 12 月 11 日，本公司与子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司，非公开保荐机
构中信证券股份有限公司，招商银行呼和浩特成吉思汗大街分行，签订了《募集资金专户储
存四方监管协议》。
2019 年 12 月 30 日，本公司与子公司塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司，中国
建设银行股份有限公司北京马驹桥支行，非公开保荐机构中信证券股份有限公司，签订了《募
集资金专户储存四方监管协议》。
因募集资金专户开户行法务审批时间过长，截至 2019 年 12 月 31 日公司尚未与新疆塞
力斯通达医疗科技有限公司、募集资金专户开户行（招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北
路支行）及原保荐机构签署《募集资金专户储存四方监管协议》，期后因新冠疫情影响及公
司更换持续督导保荐机构，该四方监管协议尚在签署中。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公司武汉东西湖支行 127905615310913 410,059,956.79 79,393,330.92 活期
中国民生银行股份有限公司武汉分行 678588882 200,000,000.00 77,398,495.25 活期
招商银行哈尔滨分行平房支行 451905199010901 0.00 389,382.29 活期
招商银行呼和浩特成吉思汗大街 471901347710202 0.00 645,429.01 活期
中国招商银行股份有限公司杭州分行解放 571913263410701 0.00 4,201,951.92 活期
支行
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路 991904874010301 0.00 390,759.15 活期
支行
华夏银行银川分行营业部 18050000000527271 0.00 434,072.45 活期
中国建设银行股份有限公司北京马
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