证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-032
塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352 号文核准，本公司
于 2016 年 10 月 31 日向社会公众公开发行人民币普通股 12,740,000 股，每股面值为人民币
1 元，发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 342,833,400.00 元，扣除券商承
销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 28,842,028.96 元，实际募集资金净额
为人民币 313,991,371.04 元。上述资金已于 2016 年 10 月 25 日全部到位，并经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 25 日出具的众环验字（2016）010129 号验资
报告审验。
2、募集资金存放及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 313,991,371.04 元，尚未使
用募集资金余额人民币 119.73 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支
出）。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
开户行 账号 初始存入金额 截止日 备注
余额
招商银行股份有限公司武 127905615310410 49,542,696.00 已销户
汉东西湖支行
中国民生银行股份有限公 698232674 64,448,675.04 已销户
司武汉分行
中国建设银行股份有限公 42050126690800000312 100,000,000.00 已销户
司武汉东西湖支行
中国光大银行股份有限公 38320188000194484 100,000,000.00 119.73 活期
司武汉分行
合计 313,991,371.04 119.73
注：招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 127905615310410）已于 2019 年 11 月 22
日销户、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号 698232674）已于 2019 年 11 月 11 日
销户、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 42050126690800000312）已于 2019
年 12 月 27 日销户、中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号 38320188000194484）已于
2020 年 4 月 20 日销户。
（二）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司 2016 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份；第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本（每 10 股转 15 股），对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，调整后非公开发行不超过 3500 万股，合计申请增加注册资本 26,853,709.00 元，变更后的注册资本为人民币 205,143,709.00 元。
截至2018年6月5日，本公司采取非公开发行的方式，实际发行人民币普通股26,853,709股，募集资金总额为人民币 625,959,956.79 元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用（含增值税）共计人民币 18,351,939.99 元，募集资金净额为人民币607,608,016.80 元，其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整（人民币26,853,709.00 元整），出资方式均为货币出资。
上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验字（2018）010040 号验资报告审验。
2、募集资金存放及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 233,195,338.72 元，尚未使
用募集资金余额人民币 180,353,320.99 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资
金在专项账户的存放情况如下：
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公司 127905615310913 410,059,956.79 79,393,330.92 活期
武汉东西湖支行
中国民生银行股份有限 678588882 200,000,000.00 活期
公司武汉分行 77,398,495.25
招商银行哈尔滨分行平 451905199010901 497,278.30 389,382.29 活期
房支行
招商银行呼和浩特成吉 471901347710202 1,279,507.56 645,429.01 活期
思汗大街
中国招商银行股份有限 571913263410701 0.00 4,201,951.92 活期
公司杭州分行解放支行
招商银行股份有限公司 991904874010301 0.00 390,759.15 活期
乌鲁木齐友好北路支行
华夏银行银川分行营业 18050000000527271 3,500,000.00 434,072.45 活期
部
中国建设银行股份有限 11050171750000000718 0.00 17,499,900.00 活期
公司北京马驹桥支行
合计 615,336,742.65 180,353,320.99
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理
部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（一）2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金
经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 127905615310410）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号 698232674）、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 42050126690800000312）、中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号 38320188000194484）等银行开设了 4 个募集资金存放专项账户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 10 月 27 日与原保荐
机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司更换保荐机构后，2017 年 2 月 16日，与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金在专项账户的存放情况
经第二届董事会第二十九次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 127905615310913）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号 678588882）银行开设了 2 个募集资金存放专项账户。
经第三届董事会第八次会议审议通过，本公司在招商银行哈尔滨分行平房支行（账号451905199010901），招商银行呼和浩特成吉思汗大街支行（账号 471901347710202），招商银行股份有限公司杭州分行解放支行（账号 571913263410701），招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行（账号 991904874010301），华夏银行银川分行营业部（账号
18050000000527271 ）， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 马 驹 桥 支 行 （ 账 号
11050171750000000718）开设了 6 个募集资金存放专项账户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，于 2018 年 6 月 12 日与保荐机构中
信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 10 月 25 日，本公司与子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司，保荐机构中信
证券股份有限公司，招商银行哈尔滨分行平房支行，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
2019 年 12 月 11 日，本公司与子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司，保荐机构中信
证券股份有限公
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