证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-144
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简
称“密尔克卫”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 9 月 30 日的《前次募集
资金使用情况报告》。
该报告已于 2021 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第三次会议审议通过，公司独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别对其出具了独立意见及鉴证报告。详见公司于同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]907 号）核准，2018 年 7 月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,812.00 万股，发行价为 11.27 元/股，募集资金总额为人民币 429,612,400.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 40,434,409.42 元后，实际募集资金净额为人民币 389,177,990.58 元。
该次公开发行的募集资金到账时间为 2018 年 7 月 10 日，募集资金到位情况
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 10 日出具
天职业字[2018]17331 号《验资报告》。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/股，
募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币
11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。
该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情况
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出具
天职业字[2021]10522 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行募集资金
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资
金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金 截至 2021
存放银行 银行账户账号 销户日期 初始存放金额 利息收入净额 年 9 月 30
日止余额
上海银行股份有限 03003644487 2020-07-24 90,000,000.00 18,736.84 0.00
公司浦东分行
上海银行股份有限 03003644927 2020-07-24 25,000,000.00 872,072.31 0.00
公司浦东分行
上海银行股份有限 03003645362 2020-07-24 25,000,000.00 27,002.21 0.00
公司浦东分行
交通银行股份有限 310066933018800013032 2020-07-28 81,099,600.00 360,543.30 0.00
公司上海闵行支行
交通银行股份有限 310066933018800012936 2021-02-07 74,960,000.00 1,649,025.27 0.00
公司上海闵行支行
交通银行股份有限 310066933018800012860 2020-07-28 54,630,000.00 18,798.23 0.00
公司上海闵行支行
上海华瑞银行股份 800011391530 2020-07-28 15,488,390.58 1,257,194.72 0.00
有限公司
上海银行股份有限 03003861081 2020-07-24 23,000,000.00 477,250.98 0.00
公司浦东分行
合计 389,177,990.58 4,680,623.86 0.00
2、非公开发行募集资金
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 销户 募集资金 利息收入净 截至 2021 年 9
日期 初始存放金额 额 月30日止余额
交通银行股份有限公 310066933013002892103 未销 319,982,599.70 1,362,272.38 0.38
司上海闵行支行 户
交通银行股份有限公 310066933013002902067 未销 60,000,000.00 1,765,280.79 57,937,135.25
司上海闵行支行 户
上海浦东发展银行股 98840078801300003111 未销 230,000,000.00 571,366.75 121,672,261.71
份有限公司金桥支行 户
上海农村商业银行股
份有限公司上海自贸 50131000847771273 未销 119,000,000.00 575,114.41 83,416,144.95
试验区临港新片区支 户
行
招商银行股份有限公 121940983910902 未销 70,000,000.00 487,458.36 47,343,955.67
司上海外滩支行 户
上海银行股份有限公 03004486764 未销 290,000,000.00 2,641,298.99 209,542,177.04
司浦东分行 户
合计 1,088,982,599.70 7,402,791.68 519,911,675.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1、首次公开发行募集资金
公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募
集资金截至 2021 年 9 月 30 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况
详见本报告附件 1 首次公开发行募集资金使用情况对照表。
2、非公开发行募集资金
公司非公开发行股票预案承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关
业务。募集资金截至 2021 年 9 月 30 日止实际使用情况与非公开发行股票预案承
诺一致。具体情况详见本报告附件 2 非公开发行募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行募集资金
2019 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议
审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工存储”），并以 2,300.00 万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资；审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。
2、非公开发行募集资金
2021 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十
四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行募集资金
2018 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会第
十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金233,219,436.62 元。具体情况如下：
单位：人民币元
序 项目 自筹资金已预先投入 本次置换金额
号 金额
1 上海鼎铭
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