前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行可
转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 645,000,000.00 元，
根据有关规定扣除发行费用 11,460,335.57 元（不含税）后，实际募集资金净额为
633,539,664.43 元。该募集资金已于 2020 年 6 月到位。上述资金到位情况业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0047 号《验资报告》验证。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金总额 645,000,000.00
减：发行费用（不含税） 11,460,335.57
募集资金净额 633,539,664.43
加：以前年度利息收入 5,365,389.16
减：以前年度募投项目支出 161,262,125.73
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 131,085,715.17
减：以前年度手续费支出 1,351.18
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 477,641,576.68
加：本年度利息收入 6,529,298.17
减：临时补充流动资金 200,000,000.00
减：募投项目支出 48,299,593.18
其中：连锁超市改造项目 30,791,311.40
烟台临港综合物流园项目 15,356,696.08
威海物流园改扩建项目 2,151,585.70
减：手续费支出 3,885.12
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 235,867,396.55
截至 2021 年 12 月 31 日前次募集资金结余 435,867,396.55
（二）前次募集资金的存放和管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 23 日，本公司与民生银行青岛分行和东兴证券签署《募集资金三方监
管协议》，本公司与交通银行威海分行、中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）和东兴证券签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金专户开户银行 银行账号 余额 用途
720343961 23,000,000.00
720350248 20,000,000.00
720293521 10,000,000.00
708128764 10,000,000.00
708129517 10,000,000.00
1 民生银行青岛分行 708129179 10,000,000.00 连锁超市改造
708129816 10,000,000.00
708129398 10,000,000.00
708129808 10,000,000.00
708128551 10,000,000.00
632088561 2,920,857.84
401899991013000062293 26,668,333.76
2 交 通 银 行 威 海 分 行 401899991013000062293 烟台临港综合物流园
（结构性存款户） 40,000,000.00
中信银行威海分行 8110601012901137582 33,278,204.95 威海物流园改扩建
3
8110601112601378205 10,000,000.00
合计 235,867,396.55
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
209,561,718.91 元，具体使用情况详见附件 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金无实际投资项目变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、连锁超市改造项目
2019 年、2020 年、2021 年募集资金改造门店计划分别是 67 家、67 家、66 家， 由
于该项目受募集资金到位时间、选址等因素影响，门店改造进度未达预期。
2、威海物流园改扩建项目
威海物流园改扩建工程整体设计工艺复杂，同时受新冠疫情影响，目前物流园扩建工程正在进行前期设计及扩建前期准备工作，公司已启动改建部分项目的实施。
3、烟台临港综合物流园项目
烟台临港综合物流园项目一期、二期基本完工并投入使用，由于受募集资金到位时间及新冠疫情的影响，目前三期工程处于前期设计阶段，该项目投资进度未达到计划进度。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
在 2020 年 6 月 20 日前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 131,085,715.17
元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字[2020]100Z0503号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2020 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 13,108.57 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
2020 年 7 月 14 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计
13,108.57 万元。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、使用闲置募集资金补充流动资金情况
2021 年 1 月 25 日，召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。
2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 48,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
公司于 2021 年 7 月 16 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计
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