家家悦集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年 12 月公司 IPO 募集资金情况
中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]2612 号文）核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人
民币普通股（A 股）9,000.00 万股，每股发行价为 13.64 元，应募集资金总额为人民币1,227,600,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 83,318,500.00 元后，实际募集资金金
额为 1,144,281,500.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2016]5096 号《验资报告》验证。
2、2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金情况
中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行
可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 645,000,000.00
元，根据有关规定扣除发行费用 11,460,335.57 元（不含税）后，实际募集资金净额为
633,539,664.43 元。该募集资金已于 2020 年 6 月到位。上述资金到位情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0047 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2016 年 12 月公司 IPO 募集资金情况
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 1,227,600,000.00
减：发行费用（含税） 83,318,500.00
募集资金净额 1,144,281,500.00
加：以前年度利息收入 61,167,756.84
减：以前年度募投项目支出 976,088,224.90
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 384,971,127.47
减：以前年度手续费支出 10,908.18
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 229,350,123.76
加：本年度利息收入 2,384,828.49
减：募投项目支出 67,920,559.20
其中：连锁超市建设项目 60,206,954.34
生鲜加工物流中心项目 7,713,604.86
连锁超市改建项目 -
信息系统升级改造项目 -
减：手续费支出 1,080.00
截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 163,813,313.05
2、2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金情况
项 目 金 额
募集资金总额 645,000,000.00
减：发行费用（不含税） 11,460,335.57
募集资金净额 633,539,664.43
加：本年度利息收入 101,660.79
减：募投项目支出 84,052.25
其中：连锁超市改造项目 -
威海物流园改扩建项目 -
烟台临港综合物流园项目 84,052.25
减：手续费支出 -
截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 633,557,272.97
二、前次募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2016 年 12 月公司 IPO 募集资金情况
2016 年 12 月 16 日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民
生银行青岛分行”）、中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“中国银行山东分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》。本公司与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”） 和银河证券签署《募集资金四方监管协议》。
2019 年 3 月 31 日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国银行山
东分行（已注销）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，本公司与交通银行威海分行和东兴证券签署《募集资金四方监管协议》。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金专户开户银行 银行账号 余额 用途
698830129 21,670,955.56
民生银行青岛分行 707977338 30,000,000.00 连锁超市建设
1
707991699 20,000,000.00
707992193 50,000,000.00
2 交通银行威海分行 401006100018800006267 42,142,357.49 生鲜加工物流中心
3 中国银行山东分行 218231629537 已注销 连锁超市改建
4 中国银行山东分行 239031631025 已注销 信息系统升级改造
合计 163,813,313.05
2、2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金情况
2020 年 6 月 23 日，本公司与民生银行青岛分行和东兴证券签署《募集资金三方
监管协议》，本公司与交通银行威海分行、中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）和东兴证券签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金专户开户银行 银行账号 余额 用途
1 民生银行青岛分行 632088561 203,014,437.17 连锁超市改造
2 交通银行威海分行 401899991013000062293 254,935,071.35 烟台临港综合物流园
3 中信银行威海分行 8110601012901137582 175,607,764.45 威海物流园改扩建
合计 633,557,272.97
三、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
1、2016年12月公司IPO募集资金情况
截至2020年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
1,044,008,784.10元，具体使用情况详见附件1-1：前次募集资金使用情况对照表。
2、2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至2020年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
84,052.25元，具体使用情况详见附
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