苏州纽威阀门股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披露如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所以人民币 17.66 元
/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述资
金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具德师报(验)字(14)第 0027 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
单位：万元
本期使用金额
置换预先投 直接投入募集 累计利息收 货币资金 其他流动资产-理
以前年度已投入 理财 入净额
入募集资金 资金项目 余额 财产品余额
86,110.00 1,518.34 7,700.00 13,396.38 439.85 8,000.00
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定
和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管
理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司 2014 年第一次临时
股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，公司分别与中国农业银行股份有限公司苏
州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支
行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏
州蠡口支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方
监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管
协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截止 2023 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均
得到了切实有效的履行。
公司于 2022 年 8 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《纽威股
份关于部分募集资金专户注销的公告》（临 2022-063)，公司已注销除建行苏州蠡
口支行外的其他 7 个募集资金专户。对于已注销的专户，公司与开户银行及保荐
机构签署的《募集资金专用账户三方监管协议》随之终止。
2023 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟将纽威工业材料（大丰）有限公司铸
造生产线技术改造（一期）项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日募集资
金专户余额为准）全部投入公司“新增阀门制造产能项目”。2023 年 4 月 14 日，
公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了该议案。为规范募集资
金的管理和使用，2023 年 5 月 11 日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州分
行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并
开立了“新增阀门制造产能项目”的募集资金专户。详情请参见公司于 2023 年
5 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威股份关于签署
密集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2023-035）。
截止 2023 年 12 月 31 日，存续的募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行 账户名称 账号 初始存 利息收 已使用 置换预 募集户 理财 定存 余额
名称 放金额 入金额 金额 先投入 间内转
中国建设 纽威工业
银行苏州 材料（大 3225019974 0 645.36 0 0 -9845.36 0 0 0
蠡口支行 丰）有限 3900001254
公司
中国建设 苏州纽威
银行苏州 阀门股份 3225019886 0 112.83 -1518.34 0 9845.36 -7700.00 -700.00 39.85
何山路支 有限公司 4100001609
行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为 758.42 万元（其中
2023 年利息收入扣除手续费之后为 313.52 万元）。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止 2023 年 12 月 31
日募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第五届董事会第三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金
项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子
公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其
中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含
1 年）的低风险、流动性高的理财产品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含
本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅
为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚
动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金理财余额为 0.80 亿元，具体情况如
下：
单位：万元
编 已到期 尚未到期 本期实
号 签约方 产品名称 投资金额 投资日 到期日 收回本金 本金 际收到
利息
2022 年投资，2023 年收回的理财产品
东亚银行 汇率挂钩结构性存款产品
1 苏州分行 （澳元/美元双区间单层 1200.00 2022-07-15 2023-01-17 1200.00 20.15
触及结构）
东亚银行 汇率挂钩结构性存款产品
2 苏州分行 （澳元/美元双区间单层 2000.00 2022-08-09 2023-02-09 2000.00 32.71
触及结构）
东亚银行 汇率挂钩结构性存款产品
3 苏州分行 （澳元/美元双区间单层 2840.00 2022-10-13 2023-04-13 2840.00 41.64
触及结构）
东亚银行 汇率挂钩结构性存款产品
4 苏州分行 （澳元/美元双区间单层 3000.00 2022-11-08 2023-05-08 3000.00 44.50
触及结构）
5 首创证券股 首创证券首开得胜 197 号 590.00 2022-12-08 2023-06-06 590.00 7.86
份有限公司 180 天收益凭证
小计 9630.00 9630.00 146.86
2023 年投资，2023 年收回的理财产品
东亚银行 汇率挂钩结构性存款产品
1 苏州分行 （澳元/美元双区间单层 1200.00 2023-01-18 2023-07-18 1200.00
查看PDF原文
