证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-013
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行等金融机构
●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含子公司，下同）拟使用总额不超过 120,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
●现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
●履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十一次会
议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为本公司自有资金。
二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）额度及期限
公司拟使用总额不超过 120,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
（三）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2024年12月31日
1 资产总额 204,716.88
2 负债总额 27,283.19
3 净资产 177,433.69
4 经营活动产生的现金流量净额 22,851.09
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部
分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资
收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负
有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列
报在资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”，同时取得的收益
计入利润表中的“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。
四、风险提示
尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、
市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
五、决策程序的履行
公司 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
尚未赎
序号 产品名称 理财金额 赎回金额 理财收益
回金额
1 中金鑫友单一资产管理计划 5,000.00 5,000.00 206.01 -
2 华安证券股份有限公司远扬鑫利 10,000.00 10,000.00 229.32 -
63 期浮动收益凭证
3 华安证券股份有限公司远扬鑫利 5,000.00 5,000.00 112.19 -
64 期浮动收益凭证
4 广发证券收益凭证“收益宝”4 号 5,000.00 5,000.00 77.71 -
5 中金如意 6 号单一资产管理计划 3,000.00 3,000.00 64.78 -
6 中金鑫友单一资产管理计划 15,000.00 - - 15,000.00
7 “银河金鼎”收益凭证 4576 期-鲨 5,000.00 5,000.00 111.96 -
鱼鳍看涨
8 中金如意 6 号单一资产管理计划 2,000.00 2,000.00 32.5 -
9 华安证券股份有限公司睿享增盈 5,000.00 5,000.00 95.26 -
29 期浮动收益凭证
10 中金鑫友单一资产管理计划 3,000.00 - - 3,000.00
11 中金鑫友单一资产管理计划 5,000.00 - - 5,000.00
12 中金鑫友单一资产管理计划 3,000.00 - - 3,000.00
13 广发证券收益凭证“收益宝”4 号 5,000.00 - - 5,000.00
14 “银河金鼎”收益凭证 4772 期-鲨 5,000.00 - - 5,000.00
鱼鳍看涨
15 中金鑫友单一资产管理计划 3,000.00 - - 3,000.00
16 龙鼎金牛定制 2038 期 5,000.00 - - 5,000.00
17 华安证券股份有限公司睿享增盈 10,000.00 - - 10,000.00
56 期浮动收益凭证
18 华安证券股份有限公司华彩增盈 5,000.00 - - 5,000.00
43 期浮动收益凭证
19 华安证券股份有限公司财智尊享金 3,000.00 - - 3,000.00
鳍 134 号浮动收益凭证
20 国泰君安私客臻享 48 号单一资产 1,000.00 - - 1,000.00
管理计划
21 中金鑫友单一资产管理计划 2,000.00 - - 2,000.00
22 华安证券股份有限公司睿享增盈 5,000.00 - - 5,000.00
73 期浮动收益凭证
23 中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单 5,000.00 - - 5,000.00
一资产管理计划
24 中金财富安享稳进 8678 号 FOF 单 5,000.00 - - 5,000.00
一资产管理计划
25 国泰君安证券睿博系列结睿 25003 3,000.00 - - 3,000.00
号收益凭证
26 中金鑫友单一资产管理计划 2,000.00 - - 2,000.00
27 中金鑫友单一资产管理计划 3,000.00 - - 3,000.00
28 国泰君安证券睿博系列尧睿 25027 2,000.00 - - 2,000.00
号收益凭证
合计 130,000.00 40,000.00 929.73 90,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 90,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 50.72%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.91%
