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603697 沪市 有友食品


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有友食品:有友食品2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-20

有友食品:有友食品2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603697      证券简称:有友食品          公告编号:2024-038
                  有友食品股份有限公司

    2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1960 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)79,500,000 股,每股发行价格为 7.87 元,募集资金总额为人民币 62,566.50 万元,扣除各项发行费用 6,454.17 万元,实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金
到位情况进行了审验,并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验
资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

    (二)募集资金使用情况和结余情况

  截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额如下:

                                                                单位:人民币元

                    项目                                  金额

 募集资金净额                                                  561,123,300.00

 减:累计已投入募投项目金额                                    370,850,207.75

 减:期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额                    70,000,000.00

 加:累计利息收入及现金管理收益                                36,622,986.90

 减:累计银行手续费支出                                              9,400.42

 减:有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流                    83,508,869.71
 动资金

 募集资金期末余额                                              73,377,809.02

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

  2019 年 4 月 29 日,公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、
东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2019 年 6 月 25 日,公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司(以下简
称“有友制造公司”)/重庆有友食品销售有限公司(以下简称“有友销售公司”)、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2023 年 3 月 7 日,公司与上海有友食品有限公司、中国工商银行股份有限
公司上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至 2024 年 6 月 30 日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

                                                      单位:人民币元

        账户名              开户银行          银行账号      募集资金余额

 有友食品股份有限公司      中国工商银行股份有限  3100022929200688885          596,628.77
                          公司重庆建新北路支行

 重庆有友食品销售有限公司  中国工商银行股份有限  3100022929200666870      72,335,268.74
                          公司重庆建新北路支行

 上海有友食品有限公司      中国工商银行股份有限  1001803629000001122          445,911.51
                          公司上海市松江支行

                      合计                                -                73,377,809.02

    三、半年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。


            报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照

        表”。

            (二)募投项目先期投入及置换情况。

            报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

            (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

            无

            (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

            公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及 2023 年年度股

        东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在

        不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超

        过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金,向商业银行等金融机构购买安全性

        高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,使用期限自公司 2023 年

        年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可

        循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。

            截至 2024 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为

        7,000 万元,具体情况如下:

序  购买方  发行      产品名称      产品类    金额      期限  产品起始日  产品终止日  产品预期年化
号          机构                        型    (万元)                                        收益

    有友销  申万  金樽专项364期收益  本金

 1                                                5,000    277 天  2024.1.12  2024.10.14      2.9%

    售公司  宏源  凭证                保障型

    有友销  申万  金樽 2877 期(277  本金

 2                                                2,000    277 天  2024.1.12  2024.10.14      2.9%

    售公司  宏源  天)收益凭证        保障型

            (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

            无

            (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

            无

            (七)节余募集资金使用情况。


  报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

    四、变更募集项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
  特此公告。

                                          有友食品股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 20 日


                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                                                            单位:万元

              募集资金总额                      56,112.33                    本年度投入募集资金总额                          821.22

        变更用途的募集资金总额                      -

          变更用途的募集资金                        -                        已累计投入募集资金总额                        37,085.02
                总额比例

承诺投资项  已变更项  募集资金承  调整  截至期末  本年度投  截至期末  截至期末累  截至期末投  项目达到  本年度  是否达  项目可行
  目      目,含部  诺投资总额  后投  承诺投入  入金额  累计投入  计投入金额    入进度    预定可使  实现的  到预计  性是否发
            分变更                资总  金额(1)              金额(2)  与承诺投入  (%)(4)=  用状态日    效益    效益    生重大变
            (如有)                额                                    金额的差额    (2)/(1)      期                          化

                                                                            (3)=(2)-

                                                                           
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