证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-038
有友食品股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金
到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验
资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 561,123,300.00
减：累计已投入募投项目金额 370,850,207.75
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 70,000,000.00
加：累计利息收入及现金管理收益 36,622,986.90
减：累计银行手续费支出 9,400.42
减：有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流 83,508,869.71
动资金
募集资金期末余额 73,377,809.02
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。
2019 年 4 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、
东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年 6 月 25 日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简
称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023 年 3 月 7 日，公司与上海有友食品有限公司、中国工商银行股份有限
公司上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名 开户银行 银行账号 募集资金余额
有友食品股份有限公司 中国工商银行股份有限 3100022929200688885 596,628.77
公司重庆建新北路支行
重庆有友食品销售有限公司 中国工商银行股份有限 3100022929200666870 72,335,268.74
公司重庆建新北路支行
上海有友食品有限公司 中国工商银行股份有限 1001803629000001122 445,911.51
公司上海市松江支行
合计 - 73,377,809.02
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及 2023 年年度股
东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在
不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超
过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2023 年
年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为
7,000 万元，具体情况如下：
序 购买方 发行 产品名称 产品类 金额 期限 产品起始日 产品终止日 产品预期年化
号 机构 型 （万元） 收益
有友销 申万 金樽专项364期收益 本金
1 5,000 277 天 2024.1.12 2024.10.14 2.9%
售公司 宏源 凭证 保障型
有友销 申万 金樽 2877 期（277 本金
2 2,000 277 天 2024.1.12 2024.10.14 2.9%
售公司 宏源 天）收益凭证 保障型
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 56,112.33 本年度投入募集资金总额 821.22
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 37,085.02
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金承 调整 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行
目 目，含部 诺投资总额 后投 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
分变更 资总 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%）(4)＝ 用状态日 效益 效益 生重大变
（如有） 额 金额的差额 (2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-
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