证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-033
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）；中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）；中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）；国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）；广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
●本次委托理财金额：15,000 万元；8,000 万元；2,000 万元；5,000 万元；3,000 万元；
5,000 万元
●委托理财产品名称：金樽专项 335 期收益凭证；工银理财·天天鑫核心优选同业存单及
存款固收类开放式理财产品 22GS5299；“银河金鼎”收益凭证 3870 期；“银河金益”收益凭证93 期；国泰君安证券睿博系列结睿 23001 号收益凭证；广发证券收益凭证“收益宝”4 号
●委托理财期限为：361 天；无固定期限；174 天；175 天；185 天；187 天
●履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十
二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，
审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币 4,000 万元购买了国泰君安发行的理财产品，具体内容详见公司
在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-001）。上述理财产品已赎回，公司已收回本金 4,000 万元及理财收益合计 18 万元，与预期收益不存在重大差异。
金额 实际收益金额
序号 受托方名称 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元）
1 国泰君安 国泰君安证券睿博系列久期配 3,000 2023.1.4 2023.4.3 12.88
置指数 23001 号收益凭证
2 国泰君安 国泰君安证券君跃飞龙伍零定 1,000 2023.1.4 2023.4.3 5.12
制款 2023 年第 1 期收益凭证
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2023 年 4 月 6 日使用部分自有资金购买了理财产品。具体情况如下：
序 产品名称 产品 金额 产品 预计年化收益率 收益类型
号 类型 （万元） 期限
1 金樽专项 335 期收益凭证 本金保障型 15,000 361 天 3.05% 固定收益型
工银理财·天天鑫核心优选 非保本浮动 无固定期 非保本浮动收
2 同业存单及存款固收类开放 收益型 8,000 限 2.0%-3.0% 益型
式理财产品 22GS5299
3 银河金鼎收益凭证 3870 期 本金保障型 2,000 174 天 2.6 或 2.0%-5.0% 浮动收益型
4 银河金益收益凭证 93 期 本金保障型 5,000 175 天 2%-无上限 浮动收益型
5 国泰君安证券睿博系列结睿 本金保障型 3,000 185 天 2.6%-无上限 浮动收益型
23001 号收益凭证
6 广发证券收益凭证“收益宝” 本金保障型 5,000 187 天 2.0%-5.0% 浮动收益型
4 号
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序 产品 本金及 预计 产品
产品名称 类型 收益币种 合同签署日 收益起记日 产品到期日 年化收益率 管理方
号
金樽专项 335 期收 本金：15,000
1 益凭证 本金保障型 万元；收益币 2023.4.6 2023.4.7 2024.4.1 3.05% 申万宏源
种：人民币
工银理财·天天鑫
核心优选同业存单 非保本浮动 本金：8,000
2 及存款固收类开放 收益型 万元；收益币 2023.4.6 2023.4.7 - 2.0%-3.0% 工商银行
式 理 财 产 品 种：人民币
22GS5299
银河金鼎收益凭证 本金：2,000 2.6 或
3 3870 期 本金保障型 万元；收益币 2023.4.6 2023.4.7 2023.9.27 2.0%-5.0% 银河证券
种：人民币
银河金益收益凭证 本金：5,000
4 93 期 本金保障型 万元；收益币 2023.4.6 2023.4.6 2023.9.27 2%-无上限 银河证券
种：人民币
国泰君安证券睿博 本金：3,000 2.6%-无上
5 系 列 结 睿 23001 本金保障型 万元；收益币 2023.4.6 2023.4.7 2023.10.9 限 国泰君安
号收益凭证 种：人民币
广发证券收益凭证 本金：5,000
6 “收益宝”4 号 本金保障型 万元；收益币 2023.4.6 2023.4.7 2023.10.10 2.0%-5.0% 广发证券
种：人民币
（二）委托理财的资金投向
工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品 22GS5299 资金主要投
资于存款类、货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债券类资产。
上述收益凭证类产品资金主要用于补充管理人自有资金。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2022年12月31日
1 资产总额 204,762.52
2 负债总额 18,812.22
3 净资产 185,950.30
4 经营活动产生的现金流量净额 19,938.97
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益
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