证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-024
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行等金融机构
●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含控股子公司，下同）拟使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
●现金管理产品：有友食品股份有限公司（以下简称“本公司”）将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
●履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三次会议
及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）额度及期限
公司拟使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
（三）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2022年12月31日
1 资产总额 204,762.52
2 负债总额 18,812.22
3 净资产 185,950.30
4 经营活动产生的现金流量净额 19,938.97
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。
四、风险提示
尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关要求，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 100,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 “银河金鑫”收益凭证【007】期 1,000.00 1,000.00 8.49
-上海金
2 “银河金鑫”收益凭证【008】期 400 400 3.4
-上海金
3 申万宏源龙鼎稳赢 387 期（90 天） 1,400.00 1,400.00 6.9
收益凭证
4 申万宏源龙鼎金牛 766 期（90 天） 1,400.00 1,400.00 6.9
收益凭证
5 “银河金鼎”收益凭证 2951 期-雪 2,400.00 2,400.00 10.95
球产品
6 国泰君安证券君跃腾龙叁佰 2022 1,000.00 1,000.00 1.9
年第 13 期收益凭证
7 “银河金山”收益凭证 11220 期 2,400.00 2,400.00 4.64
8 工银理财法人“添利宝”净值型理 5,000.00 5,000.00 2.15
财产品
9 工银理财法人“添利宝”净值型理 1,000.00 1,000.00 24.16
财产品
10 国泰君安证券雪球伍佰定制款 1,000.00 1,000.00 -
2021 年第 38 期收益凭证
11 国泰君安证券雪球伍佰定制款 2,000.00 2,000.00 -
2021 年第 41 期收益凭证
12 龙鼎金双利看涨 192 期（82 天） 1,400.00 1,400.00 13.21
收益凭证产品
13 龙鼎金牛 822 期（82 天）收益凭 1,400.00 1,400.00 12.97
证产品
14 “银河金鼎”收益凭证 3373 期-鲨 3,200.00 3,200.00 23.93
鱼鳍看涨
15 “银河金安”收益凭证 1 期 2,800.00 2,800.00 41.65
16 国泰君安证券雪球伍佰红利定制 1,000.00 1,000.00 1
款 2021 年第 17 期收益凭证
17 国泰君安证券睿博系列全天候指 2,000.00 2,000.00 27.24
数 21048 号收益凭证
18 国泰君安证券雪球伍佰红利定制 1,000.00 1,000.00 1
款 2021 年第 13 期收益凭证
19 “银河金丰”收益凭证 134 期-三 2,800.00 2,800.00 16.75
元雪球
20 申万宏源龙鼎金牛三值 105 期 4,200.00 4,200.00 4.2
（365 天）收益凭证
21 中银理财-（1 年）最短持有期固 30,000.00 - - 30,000.00
收增强理财
22 工银瑞信添颐 B 基金 485014 8,000.00 - - 8,000.00
23 中银理财-（3 个月）最短持有期 5,000.00 - - 5,000.00
纯债理财产品（CYQ3MA）
24 中银理财-（6 个月）最短持有期 2,000.00 - - 2,000.00
纯债理财产品(CYQ6M)
25 中银理财-（1 年）最短持有期固 5,000.00 - - 5,000.00
收增强理财（CYQZQ1Y)
26 “银河金山”收益凭证 13089 期 3,000.00 - - 3,000.00
27 国泰君安证券睿博系列全天候指 1,000.00 - - 1,000.00
数 23001 号收益凭证
28 国泰君安证券睿博系列久期配置 3,000.00 - - 3,000.00
指数 23001 号收益凭证
29 国泰君安证券君跃飞龙伍零定制 1,000.00 - - 1,000.00
款 2023 年第 1 期收益凭证
30 龙鼎定制 316 期 2,000.00 - - 2,0
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