证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-020
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行等金融机构
●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（以下简称“本公司”）拟使用总额不超过 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
●现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。
●履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会
议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）额度及期限
公司拟使用总额不超过 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限
自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、
流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理
财产品、信托理财产品。
（三）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由
公司财务部负责组织实施。
（四）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有
能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品
投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全
措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检
查。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2021年12月31日 2022年3月31日
1 资产总额 211,841.06 211,926.74
2 负债总额 21,717.69 19,356.59
3 净资产 190,123.36 192,570.15
4 货币资金 16,336.17 21,576.30
5 经营活动产生的现金流量净额 24,758.09 2,181.74
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部 分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资 收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未 来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负 有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列 报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投 资收益”。（具体以年度审计结果为准）
四、风险提示
尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险 较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、 市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易 所等的监管要求，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前
提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资
金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 110,000
万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过
之日起 12 个月。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 中 银 平 稳 理 财 计 划 智 荟 系 列 30,000.00 30,000.00 489.04
216511 期
2 工银理财法人“添利宝”净值型理 5,000.00 5,000.00 57.86
财产品
3 中国工商银行“工银同利”系列随 10,000.00 10,000.00 193.75
心 E 人民币理财产品 TLSXE01
4 “工银同利”系列随心 E 人民币理 10,000.00 10,000.00 168.6
财产品 TLSXE01
5 工银理财法人“添利宝”净值型理 5,000.00 5,000.00 36.38
财产品 TLB1801
6 “工银同利”系列随心 E 人民币理 25,000.00 25,000.00 208.8
财产品 TLSXE01
7 “工银同利”系列随心 E 人民币理 5,000.00 5,000.00 41.3
财产品 TLSXE01
8 “银河金鑫”收益凭证【007】期 1,000.00 1,000.00 8.49
-上海金
9 “银河金鑫”收益凭证【008】期 400 400 3.4
-上海金
10 申万宏源龙鼎稳赢 387 期（90 天） 1,400.00 1,400.00 6.9
收益凭证
11 申万宏源龙鼎金牛 766 期（90 天） 1,400.00 1,400.00 6.9
收益凭证
12 “银河金鑫”收益凭证 023 期-上 2,400.00 2,400.00 9.21
海金
13 中银理财-（1 年）最短持有期固 30,000.00 - - 30,000.00
收增强理财
14 工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理 20,000.00 - - 20,000.00
计划 488378
15 国泰君安证券雪球伍佰红利定制 1,000.00 - - 1,000.00
款 2021 年第 17 期收益凭证
16 国泰君安证券睿博系列全天候指 2,000.00 - - 2,000.00
数 21048 号收益凭证
17 国泰君安证券雪球伍佰定制款 1,000.00 - - 1,000.00
2021 年第 38 期收益凭证
18 国泰君安证券雪球伍佰红利定制 1,000.00 - - 1,000.00
款 2021 年第 13 期收益凭证
19 国泰君安证券雪球伍佰定制款 2,000.00 - - 2,000.00
2021 年第 41 期收益凭 证
20 工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理 10,000.00 - - 10,000.00
计划 488378
21 工银瑞信添颐 B 基金 485014 8,000.00 - - 8,000.00
22 申万宏源龙鼎金牛三值 105 期 4,200.00 - - 4,200.00
（365 天）收益凭证
23 “银河金安”收益凭证 1 期 2,800.00 - - 2,800.00
24 “银河金丰”收益凭证 134 期-三 2,800.00 - - 2,800.00
元雪球
25 工银理财法人“添利宝”净值型理 5,000.00 - - 5,000.00
财产品
26 龙鼎金双利看涨 192 期（82 天） 1,400.00 - - 1,400.00
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