证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-018
有友食品股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金
到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验
资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 561,123,300.00
减：累计已投入募投项目金额 315,727,019.87
其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 152,128,815.28
2019 年度使用募集资金金额 9,718,833.00
2020 年度使用募集资金金额 56,693,178.33
2021 年度使用募集资金金额 97,186,193.26
其中：有友食品产业园项目 67,282,656.54
营销网络建设及品牌推广项目 29,903,536.72
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 210,000,000.00
加：累计利息收入及现金管理收益 25,912,403.77
其中：2019 年度利息收入及现金管理收益 5,736,342.77
2020 年度利息收入及现金管理收益 12,734,012.22
2021 年度利息收入及现金管理收益 7,442,048.78
减：累计银行手续费支出 3,074.92
其中：2019 年度银行手续费支出 1,260.17
2020 年度银行手续费支出 1,233.50
2021 年度银行手续费支出 581.25
募集资金期末余额 61,305,608.98
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的
要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照
《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方
面均不存在违反《管理办法》规定的情况。
2019 年 4 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、
东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 6 月 25 日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简
称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署
了《募集资金四方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 专户账号 利息及现金管理
账户名 募集资金 净收益（扣除银 合计
行手续费）
有友食品股份 中国工商银行股份有限公司 3100022929200566683 - 819,350.61 819,350.61
有限公司 重庆建新北路支行
有友食品股份 中国工商银行股份有限公司 3100022929200688885 - 588,130.29 588,130.29
有限公司 重庆建新北路支行
重庆有友食品 中国工商银行股份有限公司 3100022929200666870 32,049,141.78 14,412,697.48 46,461,839.26
销售有限公司 重庆建新北路支行
有友食品重庆 中国工商银行股份有限公司 3100022929200666622 3,347,138.35 10,089,150.47 13,436,288.82
制造有限公司 重庆建新北路支行
合计 —— 35,396,280.13 25,909,328.85 61,305,608.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 16,439.88 万元（其
中预先投入募投项目 15,212.88 万元，支付发行费用 1,227.00 万元），信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《有友食品股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目和已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2019CQA20351）。
公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 16,439.88 万元置换公司预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及 2020 年年度股
东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在
不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超
过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
本报告期，公司全资子公司有友制造公司及有友销售公司使用暂时闲置募集资金在额度范围内滚动购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的保本浮动收益型产品 132,000 万元。具体情况如下：
金额 2021 年度实际
序号 购买方 发行银行 产品名称 产品起始日 产品终止日 是否赎回
（万元） 收益（万元）
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
1 有友销售公司 工商银行 法人人民币结构性存款-专户型 2021 19,000 2021.1.6 2021.3.30 108.07 是
年第 002 期 K 款 21ZH002K
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
2 有友制造公司 工商银行 法人人民币结构性存款-专户型 2021 13,000 2021.1.6 2021.3.30
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