证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-067
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）
●本次委托理财金额：20,000 万元
●委托理财产品名称：工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378
●委托理财期限为：无固定期限
● 履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 12 月 24 日使用部分自有资金购买了工银瑞信发行的理财产品。具体情况
如下：
序 受托方 产品 金额 预计收益金额 结构化
产品名称 期限 预计年化收益率 收益类型
号 名称 类型 （万元） （万元） 安排
工银瑞信瑞
固定收益
工银 尊安盈集合 R2、固定 无固定 业绩报酬提取基
1 20,000 - 型、集合资 -
瑞信 资产管理计 收益型 期限 准 4.8%
产管理计划
划 488378
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
预计 产品
序 产品类 收益计 本金及 产品到 年化收益 支付
产品名称 收益币种 合同签署日 收益起记日 管理
号 型 算天数 期日 率 方式
方
工银瑞信瑞
本金： 业绩报酬
尊安盈集合 R2、固定 无固定 20,000 万 工银 银行
1 元；收益币 2021.12.24 2021.12.27 - 提取基准
资产管理计 收益型 期限 4.8% 瑞信 转账
种：人民币
划 488378
（二）委托理财的资金投向
“工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378” 主要投资于：1、固定收益类资产：货
币市场基金、债券型证券投资基金、银行存款、债券逆回购、国债、地方政府债、企业债、公
司债（含非公开发行公司债）、永续债、可转债、可交换债（含私募可交换债）、资产支持票据
ABN 等）、交易所或银行间发行的资产支持证券等；2、其他资产：现金、混合型证券投资基金、 基础设施证券投资基金；3、权益类资产：优先股、股票型证券投资基金、依法发行上市的股
票(含中小板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互
通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（简称“港股通标的股票”）；4、金融衍生品：
国债期货、股指期货；5、本计划可参与债券正回购交易，可投资于以现金管理为目的的银行
活期存款、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方工银瑞信主要股东为中国工商银行股份有限公司及瑞士信贷银行股
份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2020年12月31日 2021年9月30日
1 资产总额 192,121.20 203,457.52
2 负债总额 15,405.71 174,35.36
3 净资产 176,715.50 186,022.16
4 经营活动产生的现金流量净额 12,024.13 24,945.39
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
五、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。
公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并
于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲
置自有资金进行现金管理额度的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分 自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策 程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
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