证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-056
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
●本次委托理财金额：25,000 万元；5,000 万元
●委托理财产品名称： “工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01
●委托理财期限为：91 天；90 天
● 履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2021 年 3 月 24 日，公司使用部分自有资金人民币 15,000 万元购买了中国工商银行股份
有限公司发行的 “工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01。具体内容详见公司于 2021
年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购
买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-017）。上述理财产品已于
2021 年 9 月 27 日赎回本金，并收到理财收益 259.89 万元，与预期收益不存在重大差异。
2021 年 4 月 14 日，公司使用部分自有资金人民币 10,000 万元购买了中国工商银行股份
有限公司发行的“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01。具体内容详见公司于 2021
年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购
买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-020）。上述理财产品已于
2021 年 9 月 27 日赎回本金，并收到理财收益 151.44 万元，与预期收益不存在重大差异。
序 受托方 金额 预计年化收 实际收益金额
产品名称 起息日 到期日
号 名称 （万元） 益率 （万元）
工商 “工银同利”系列随心 E 人民
1 15,000 2021.3.25 2021.9.26 - 259.89
银行 币理财产品 TLSXE01
工商 “工银同利”系列随心 E 人民
2 10,000 2021.4.15 2021.9.26 - 151.44
银行 币理财产品 TLSXE01
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资 金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 9 月 27 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）发行的理财产品。具体情况如下：
预计收益
序 受托方 产品 金额 收益类
产品名称 期限 预计年化收益率 金额 结构化安排
号 名称 类型 （万元） 型
（万元）
“工银同利”
非保本 非保本
工商 系列随心E人
1 浮动收 25,000 91 天 3.35% - 浮动收 -
银行 民币理财产品
益型 益型
TLSXE01
“工银同利”
非保本 非保本
工商 系列随心E人
2 浮动收 5,000 90 天 3.35% - 浮动收 -
银行 民币理财产品
益型 益型
TLSXE01
【注】：公司与工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序 产品名称 产品类 收益计 本金及 合同签署 收益起记日 产品到期日 预计 产品 支付
号 型 算天数 收益币种 日 年化收 管理 方式
益率 方
“工银同
利”系列随 非保本 本金：
25,000 万 工商 银行
1 心 E 人民币 浮动收 91 元；收益币 2021.9.27 2021.9.28 2021.12.27 3.35%
银行 转账
理财产品 益型 种：人民币
TLSXE01
“工银同
利”系列随 非保本 本金：
5,000 万 工商 银行
2 心 E 人民币 浮动收 90 元；收益币 2021.9.28 2021.9.29 2021.12.27 3.35%
银行 转账
理财产品 益型 种：人民币
TLSXE01
（二）委托理财的资金投向
“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01 主要投资于：（1）高流动性资产：包括
但不限于各类存款、债券、货币市场基金、债券型基金（20%-100%）；（2）债权类资产：包括 但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、股票质押式回购等 （0%-80%）；（3）权益类资产：股票、市场化股权、混合证券等（（0%-30%）；（4）其他资产或 者资产组合：保险资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基 金公司资产管理计划（0-80%）。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低 的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执 行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公
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