证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-039
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
●本次委托理财金额：12,000 万元；3,000 万元
●委托理财产品名称：中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 Pa028888; 工
银理财法人“添利宝”净值型理财产品
●委托理财期限为：177 天；无固定期限
● 履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2020 年 7 月 1 日，公司使用部分自有资金人民币 12,000 万元购买了中国工商银行股份
有限公司发行的中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品。具体内容详见公司于
2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资
金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）。 上述理财产品已于 2020 年 9 月 23 日到
期，并于 2020 年 9 月 25 日收回本金人民币 12,000 万元及理财收益 93.90 万元，与预期收
益不存在重大差异。
序 受托方 金额 预计年化收 实际收益金额
产品名称 起息日 到期日
号 名称 （万元） 益率 （万元）
工商 中国工商银行“随心 E”专户
1 12,000 2020.7.2 2020.9.23 3.4% 93.90
银行 定制型人民币理财产品
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2020 年 9 月 25 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）发行的理财产品。具体情况如下：
预计收益
序 受托方 产品 金额 收益类
产品名称 期限 预计年化收益率 金额 结构化安排
号 名称 类型 （万元） 型
（万元）
中国工商银行 非保本 非保本
工商
1 “随心 E”专 浮动收 12,000 177 天 3.5% — 浮动收 -
银行
户定制型人民 益型 益型
币理财产品
Pa028888
固定收 固定收
工银理财法人 益类， 益类，
工商
2 “添利宝”净 非保本 3,000 - 2.59% - 非保本 -
银行
值型理财产品 浮动收 浮动收
益型 益型
【注】：公司与工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
预计 产品
序 产品类 收益计 本金及 产品到期 年化收 支付
产品名称 收益币种 合同签署日 收益起记日 管理
号 型 算天数 日 益率 方式
方
中国工商银
行“随心 E”
非保本 本金：
专户定制型 12,000 万 工商 银行
1 浮动收 177 元；收益币 2020.9.25 2020. 9.25 2021.3.23 3.5%
人民币理财 银行 转账
益型 种：人民币
产品
Pa028888
工银理财法 固定收
本金：
人“添利宝” 益类， 3,000 万 工商 银行
2 - 元；收益币 2020.9.25 2020.9.25 - 2.59%
净值型理财 非保本 银行 转账
种：人民币
产品 浮动收
益型
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品主要投资于：（1）债券、存款等高流
动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具（0%-80%）；（2）债权类资产，包括但不限于北京金融资产交易所委托债权、交易所融资租赁收益权、其他债权类信托计划等（0%-80%）；（3）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等（0%-80%）。
工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于:符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601988），与公
司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
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