安徽省天然气开发股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司
债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除
不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。该募
集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 21,279.25 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 45,581.95 万元，募集资金专用账户利息
收入扣除手续费支出净额为 268.65 万元，募集资金用于购买理财取得的收益金额为1,577.63 万元。使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 40,000.00 万元，其中
存放于非募集资金专户的余额为 20,000.00 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额
合计为 28,966.35 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。
公司于 2021 年 11 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开
设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021 年 11 月12 日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行四牌楼支行 1302010129022139769 6,442.60
交通银行安徽省分行营业部 341301000013001329626 11.82
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100375584 2,052.03
交通银行安徽省分行营业部 341301000013001329702 459.90
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 结构性存款 20,000.00
合 计 —— 28,966.35
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
45,581.95 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年11月25日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意使用募集资金4,289.89万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年11月25日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用单日最高余额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第四届董事会八次会议审议通过之日起12个月。
2022年10月28日，经第四届董事会第八次会议审议，同意公司使用单日最高余额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个
月。
截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为40,000.00万元，其余募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2022年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
存放银行 产品名称 产品类型 金额（万 期限 预期年化收益
元） 率
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2021.12.6-
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 结构性存款 10,000.00 2022.1.6 1.5%-3.4%
行 产品
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2021.12.6-
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 结构性存款 20,000.00 2022.2.7 1.5%-3.4%
行 产品
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2021.12.6-
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 结构性存款 30,000.00 2022.3.7 1.5%-3.4%
行 产品
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2022.1.18-
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 结构性存款 10,000.00 2022.2.18 1.5%-3.4%
行 产品
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 2022.2.25-
公司合肥经济开发 （机构客户） 结构性存款 15,000.00 2022.5.26 1.5%-3.61%
区支行
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2022.2.25-
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 结构性存款 15,000.00 2022.5.25 1.5%-3.4%
行 产品
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 结构性存款 10,000.00 2022.3.17- 1.5%-3.4%
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 2022.4.18
存放银行 产品名称 产品类型 金额（万 期限 预期年化收益
元） 率
行 产品
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 2022.3.18-
公司合肥经济开发 （机构客户） 结构性存款 10,000.00 2022.4.18 1.5%-3.61%
区支行
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2022.4.22-
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 结构性存款 10,000.00 2022.7.22 1.5%-3.4%
行 产品
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 2022.4.22-
公司合肥经济开发 （机构客户） 结构性存款 10,000.00 2022.7.21 1.5%-3.61%
区支行
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2022.5.30-
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 结构性存款 30,000.00 2022.9.1 1.5%-3.4%
行 产品
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2022.7.29-
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 结构性存款 20,000.00 2022.11.1 1.5%-3.4%
行 产品
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 2022.9.9-
公司合肥经济开发 （机构客户） 结构性存款 15,000.00 2022.12.8 1.5%-3.61%
区支行
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2022.9.9-
公司合肥寿春路支 人民币结构性存款 结构性存款 15,000.00 2022.12.9 1.5%-3.4%
行 产品
中国民生银行股份 聚赢利率-挂钩中债
有限公司合肥分行 10 年期国债到期收 结构性存款
查看PDF原文
