证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2022-061
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2019 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197 号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易所系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,164.79 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币 41,647.90 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后，余额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券于
2019 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户：
开户银行 银行账号 金额(万元)
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
合 计 38,166.07
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,170.89 万元后，公司本次募集资金净额为35,995.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2019年3月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0539号)。
2、募集资金金额使用情况和结余情况
2019 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 17,435.98 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益扣减手续费净额为 301.85 万元。截至 2019
年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 14,900.00 万元，募集资金
专户余额为 3,961.05 万元。
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 15,739.59 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益 318.44 万元，累计支付银行手续费 0.65
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 2,300.00
万元，募集资金专户余额为 1,139.24 万元。
2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,878.89 万元，募集资金专户
累计存款利息收入及现金管理投资收益 106.68 万元，累计支付银行手续费 0.17 万
元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额，募集资
金专户余额为 1,666.85 万元。
2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金 273.32 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益 2.34 万元，累计支付银行手续费 0.06 万
元，项目结项永久性补充公司流动资金 1,395.82 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公
司募集资金专户已全部销户。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行 520 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行价格为 100 元/张，期限 6 年，共计募集资金总额为人民币 52,000 万元。
扣除含税承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 51,470.00 万元。
该款项由兴业证券于 2020 年 12 月 14 日汇入公司募集资金专项存储账户中国银行上
海长三角一体化示范区支行(账号为：446880574699)。
另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用 286.77 万元后，公司本次募集资金净额为
51,183.23 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并由其于 2020 年 12 月 14 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6489 号)。
2、募集资金金额使用情况和结余情况
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 12,159.71 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益 3.00 万元，累计支付银行手续费 0.05 万
元。截至 2020 年 12 月 31 日，前期已投入募集资金投资项目自筹资金剩余 533.92
万元尚未置换完毕，募集资金专户余额为 39,560.40 万元。
2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 31,921.19 万元，置换前期已
投入募集资金投资项目自筹资金 533.92 万元，募集资金专户累计存款利息收入及现
金管理投资收益 191.40 万元，累计支付银行手续费 0.21 万元。截至 2021 年 12 月
31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 5,500.00 万元，募集资金专户余额为 1,796.47 万元。
2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,885.68 万元，募集资金
专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 231.02 万元，累计支付银行手续费 0.04
万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额，募集
资金专户余额为 5,641.77 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，2019年4月11日，公司连同保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行、中国银行股份
有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、江西永冠科技发展有限公司(以下简称“江西永冠”)连同保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司公开发行A股可转换公司债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与兴业证券签署《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东兴证券终止首次公开发行后的持续督导义务，东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。2020年6月2日，公司连同兴业证券、各家银行重新签订了上述募集资金专户存储监管协议。
就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2021年1月12日，公司连同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江西永冠连同保荐机构兴业证券与中国工商银行股份有限公司东乡支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、永冠新材料科技(山东)有限公司连同保荐机构兴业证券与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
鉴于募集资金已按照计划使用完毕，公司募集资金专户不再使用，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《管理办法》的相
关规定，截至 2022 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金 1,395.82 万元永久性补充
公司流动资金，并注销了对应的募集资金专户。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单
位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公司上海朱家 03881900040093901 募集资金专户 56,417,670.21
角支行
注：因公司“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”和“江西永冠智能制造产业升级一期技改项目”已结项，截至2022年6月30日，宁波银行股份有限公司上海松江支行70040122000469668、中国银行股份有限公司上海长三角一体化
示 范 区 支 行 446880574699 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 东 乡 支 行
1511207029200260090、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行452080884731已销户，相应募集资金专户节余金额已转入募集资金专户中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行03881900040093901。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)2019 年首次公开发行股票募集资金
2022 年 1-6 月《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件
1。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
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