证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-013
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:宁波银行股份有限公司上海松江支行
本次委托理财金额:人民币1,800万元
委托理财产品名称:单位结构性存款201194
委托理财期限:94 天
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过 2.4亿元闲置募集资金进行投资理财,用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的保本型理财产品。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年以内,在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董
事、保荐机构分别发表了同意的意见,该议案已于 2019 年 5 月 14 日经公司 2018
年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5
月15日分别披露的《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-010)、《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-019)。
一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
申购 赎回 收益
预期年
序 委托 产品名 金额 期 金额 (万
受托方 化收益 收益起算日 赎回日
号 方 称 率 (万 限 (万 元)
元) 元)
浙江民 以基准
泰商业 浙江民 利率为
银行股 泰商业 基础, 随
4,300 时 2020-3-
1 公司 份有限 银行定 在相应 2019-5-22 300 10.89
(注) 赎 19
公司上 存通存 权限内
海青浦 款业务 进行浮 回
支行 动报价
合
- - - - 4,300 - - 300 10.89
计
注:公司已于 2019 年 8 月 23 日赎回该理财产品本金 300 万元,具体内容详见公司于
2019 年 8 月 24 日披露的《关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告》(公告编号:
2019-043);于 2020 年 1 月 9 日赎回该理财产品本金 200 万元,具体内容详见公司于 2020
年 1 月 11 日披露的《关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告》(公告编号:2020-001)。
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金的使用效率,在确保募投项目建设进度和资金安全的前提
下,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的
使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
1.本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197 号文核准,公司首次公开发
行人民币普通股(A 股)4,164.7901 万股,每股发行价格为人民币 10 元,募集
资金总额为41,647.90 万元。扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 35,995.18
万元。上述资金于 2019 年 3 月 20 日到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
对上述资金到位情况进行了审验并出具了中汇会验[2019]0539 号《验资报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2019年8月29日在上海
证券交易所网站发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2019-044)。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
宁波银行股份
有限公司上海 银行理 单位结构性存 1,800 3.30% /
财产品 款201194
松江支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
保本浮
94天 / / / 否
动型
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险
可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制
度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 单位结构性存款 201194
产品代码 201194
发行期(募集期) 2020 年 3 月 18 日-2020 年 3 月 18 日,共 1 天
期限 94 天
起息日 2020 年 3 月 20 日
到期日 2020 年 6 月 22 日
收益兑付日 2020 年 6 月 24 日
产品类型 保本浮动型
预期年化收益率 3.30%
产品收益计算公式 结构性存款收益=本金*到期年化收益率*实际天数/365 天
本金及结构性存款收益兑付 1、 本金支付:产品到期日,宁波银行向投资者归还 100%本金,
并在到期日划转至投资者指定账户。
2、 收益支付:结构性存款收益兑付日,宁波银行向投资者支付
结构性存款收益,并在到期日后 2 个工作日内划转至投资者指
定账户。
(二)委托理财的资金投向
本结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、
汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风
险的基础上获得相应的收益。
四、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
是 否 为 本
法定代 注册资本 主要股东及实际控制
名称 成立时间 主营业务 次 交 易 专
表人 (万元) 人 设
吸收公众存款; 主要股东:宁波开发投
宁波银行股份
1997年4月 发放贷款;办理 资集团有限公司
有限公司上海 陆华裕 506973.2305 否
松江支行 10日 国内结算;办理 实际控制人:宁波市国
票据贴现** 有资产管理委员会
(二)关联关系说明
公司已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的
各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标
单位: 万元
项目 2019 年