证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-049
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20
日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第
四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲
置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000
万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-030）。
公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第四届董事会第二十八次
会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
一、理财产品到期赎回情况
公司于2024年3月7日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”G款 2024年第75期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行） 理财产品11,700万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到 期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。公司已于2024年5月 20日赎回上述理财产品，获得理财收益66.42万元。
公司于2024年3月19日向广发银行股份有限公司购买广发银行“薪加薪16号” W款2024年第43期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元欧式二元看跌）（机构版） 理财产品3,400万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-019）。公司已于2024年5月20日赎回上述理财产品，获得
理财收益15.71万元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
金额单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 41,850.00 41,850.00 748.77 0.00
2 券商理财产品 24,500.00 5,000.00 48.68 19,500.00
合计 797.45 19,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 41,850.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 31.91
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 70.53
三、备查文件
理财赎回回单。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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