证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-016
常州朗博密封科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。
现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品
履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资品种
包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品
3、投资额度
公司拟使用总额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现
4、投资期限
期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、资金来源
1、资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。
2、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2040号）核准，本公司于2017年12月29日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股（面值人民币1元/股），发行价格为6.46元/股，募集资金总额为171,190,000元，扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后，实收人民币155,152,264.15元，于2017年12月25日存入本公司在招商银行常州分行营业部 (账号: 519902821410901)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。
三、对公司日常经营的影响
公司近两年的主要财务指标
金额：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 521,900,817.99 542,550,894.46
负债总额 28,769,239.32 34,306,754.57
归属于上市公司股东的净资产 493,131,578.67 508,244,139.89
货币资金 114,772,300.07 122,127,162.38
2019 年 2020 年
归属于上市公司股东的净利润 22,923,536.35 22,532,561.22
经营活动产生的现金流量净额 27,567,436.97 22,867,538.12
的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
1 银行理财产品 2000 2000 34.47 -
2 银行理财产品 3000 3000 57.47 -
3 银行理财产品 3000 3000 55.63 -
4 银行理财产品 2000 2000 37.58 -
5 银行理财产品 3000 - - 3000
6 银行理财产品 3000 - - 3000
合计 16000 10000 185.15 6000
最近12个月内单日最高投入金额 8000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 16.22
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.08
目前已使用的理财额度 6000
尚未使用的理财额度 2000
总理财额度 8000
六、专项意见说明
1、董事会意见
2021年4月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、独立董事意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理,
的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
2021年4月25日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为朗博科技计划使用不超过8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
国元证券股份有限公司同意朗博科技计划使用不超过8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议
2、第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2021 年4 月27 日
查看PDF原文
