股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2020-070
彤程新材料集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项的募集资金项目名称：“华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目”
和“华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目”、“中策橡胶股权”。
●结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金共计 11,330.48 万元
（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，用于其日常生产经营及业务发展。
●本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于2020年11月18日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将募投项目“华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目”、“华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目”和“中策橡胶股权”结项，并将节余募集资金 11,330.48 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882 号”《关于核准彤程新材料集
团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）58,800,000 股，每股发行价格为人民币 12.32 元，募集资金总额人民币 724,416,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 675,506,550.47
元，上述资金于 2018 年 6 月 21 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）审验出具了安永华明（2018）验字第 61200492_B01 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司在《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金金额
1 华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目 5,500.00 5,500.00
2 华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目 23,900.00 20,000.00
3 生产设备更新提升项目 14,300.00 14,300.00
4 企业智能化建设项目 12,600.76 12,600.76
5 研发中心升级项目 16,748.40 15,149.90
合计 73,049.16 67,550.66
（二）募投项目变更情况
综合考虑行业、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为更科学、合理、高效地使用募集资金，公司对原募集资金投资项目中的“生产设备更新提升项目”、“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”尚未投入的募集资金余额中的人民币 26,848.00 万元资金用途进行变更，用于购买中策橡胶集团有限公司（“中策
橡胶”）的 10.1647%股权。公司于 2019 年 6 月 3 日召开第一届董事会第二十五次
会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》，对上述募集资金用途进行变更，并于 2019 年 10 月 23 日经公司 2019 年
第三次临时股东大会审议通过。
变更前后募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资 计划利用募集资
金额（变更前） 金额（变更后）
1 华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目 5,500.00 5,500.00 5,500.00
序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资 计划利用募集资
金额（变更前） 金额（变更后）
2 华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建 23,900.00 20,000.00 20,000.00
项目
3 生产设备更新提升项目 14,300.00 14,300.00 9,400.00
4 企业智能化建设项目 12,600.76 12,600.76 4,000.76
5 研发中心升级项目 16,748.40 15,149.90 1,801.90
6 中策橡胶股权 125,520.00 - 26,848.00
合计 198,569.16 67,550.66 67,550.66
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2020年9月8日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 20,000万元（含）的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为人民币16,024.410959 万元。
（四）募集资金专项账户存储情况
截至 2020 年 10 月 31 日，公司及全资子公司募集资金专项账户的存储情况
如下：
单位：人民币元
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
号
1 彤程新材料集团 中国建设银行股份有 31050165360000001616 13,945,911.38
股份有限公司 限公司上海第四支行
2 华奇（中国）化工 中国工商银行股份有 1102028529000666662 6,646,878.51
有限公司 限公司张家港分行
3 彤程化学（中国） 交通银行股份有限公 310069037018800033444 1,632,391.87
有限公司 司上海奉贤支行
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目情况
截至 2020 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 变更募集资金用 募集资金累 项目进度
投入金额 途后拟用金额 计投入金额
华奇化工年产 20,000 吨橡 已完成
1 胶助剂扩建项目 5,500.00 5500.00 5,387.24
华奇化工年产 27,000 吨橡 已完成
2 胶助剂系列扩建项目 20,000.00 20,000.00 11,555.76
3 生产设备更新提升项目 14,300.00 9,400.00 5,162.82 正在进行
4 企业智能化建设项目 12,600.76 4,000.76 2,413.03 正在进行
5 研发中心升级项目 15,149.90 1,801.90 1,750.54 正在进行
6 中策橡胶股权 - 26,848.00 26,848.00 已完成
合计 67,550.66 67,550.66 53,117.39
注：“华奇化工年产 20,000 吨橡胶助剂扩建项目”尚有应付未支付的合同尾款
及质保金 95.82 万元，“华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目”尚有应付未支付的合同尾款及
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