证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-049
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司因收购股权而相应增加对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：威海韩孚生化药业有限公司
本次担保金额：人民币1500万元
本次担保不存在反担保
对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
鉴于公司拟收购青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥”）100%股权，
股权收购完成后，公司将持有凯源祥100%股权，凯源祥将成为公司的全资子公
司。因凯源祥目前存在对外担保，本次股权收购完成后，凯源祥的对外担保金额
将相应增加公司及子公司的对外担保总额。
凯源祥对外担保事项：
被担保人 债权人 担保金额 担保合同 协议签署日期 担保是否已
编号 经履行完毕
威海韩孚生化 中国银行股份有 1500万元2018高保 2018-07-27 否
药业有限公司 限公司乳山支行 中字005号
上述事项已经2019年7月12日公司召开第三届董事会第二十九次会议审
议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，同时担保金额累计未超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：威海韩孚生化药业有限公司
2、注册地点：乳山市乳山寨镇风台顶村
3、法定代表人：王玉亭
4、注册资本：5000万元人民币
5、经营范围：农药生产、销售;L-乳酸产品生产、销售塑料制品加工、销售；为本公司的产品营销从事宣传策划；货物及技术的进出口；农化产品研发。物流服务（限分公司经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6、财务状况：截止2018年12月31日(未经审计)，该公司资产总额为24,807.47万元人民币，净资产为13,042.85万元人民币，流动负债总额为11,764.63万元人民币，负债总额为11,764.63万元人民币，资产负债率为47.42%；2018年营业收入为28,710.72万元人民币，净利润为6,412.70万元人民币。
截止2019年6月30日(未经审计)，该公司资产总额为29,448.27万元人民币，净资产为17,444.84万元人民币，流动负债总额为12,003.44万元人民币，负债总额为12,003.44万元人民币，资产负债率为40.76%；2018年营业收入为18,914.22万元人民币，净利润为4,402.24万元人民币。
7、与本公司的关系：公司及子公司威海韩孚生化药业有限公司除日常业务往来以外，公司与被担保人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、担保协议的主要内容
1、最高额保证合同编号：2018高保中字005号
2、保证人：青岛凯源祥化工有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司乳山支行
4、本合同所担保债权之最高本金金额为：1500万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年
四、董事会意见
公司董事会认为：本次对外担保系因公司收购凯源祥股权所致，被担保人威海韩孚生化药业有限公司经营良好，具备偿债能力，预计本次对外担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益，审批程序合法，符合相关规定。
五、独立董事意见
1、公司本次因收购股权相应增加的对外担保事项，预期不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
2、本事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，审议和表决程序合法、有效。
3、同意公司因收购股权而相应增加对外担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不包含本次担保金额，公司及控股子公司对外担保总额为0万元；公司对控股子公司提供的担保总额25,675.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为13.12%。目前，公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、威海韩孚生化药业有限公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年7月13日
