证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-008债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司泉州分行、太平洋证券股
份有限公司、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行
本次委托理财金额：38,000 万元
委托理财产品名称及期限：厦门银行公司结构性存款（挂钩 SHIBOR A
款）2020 年第 43 期、44 期、45 期（期限分别为：183 天、93 天、63 天）；太
平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 204 号（期限：181 天）；中国工商银行
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 6 期 D 款（期
限：33 天）。
履行的审议程序：南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威
软件”）于 2019 年 7 月 26 日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金正常使用的情况下，使用总额不超过 4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年内可滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（详见公告编号：2019-079）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
为提高募集资金使用效率，适当增加投资收益，在确保募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型低
风险理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转债募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，南威软件获准向社会公
开发行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币 660,000,000.00 元，扣
除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币 7,000,000.00
元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币 653,000,000.00 元，扣除公司
需支付的其他发行费用（含税）人民币 3,385,000.00 元，实际募集资金为人民币
649,615,000.00 元。上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具
了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-028 号”《验证报告》，公司已对募集资金进行
了专户存储。
本次可转债募集资金将用于以下募投项目，具体运用情况如下：
单位：万元
募集资金拟 募集资金实 截至2019年11月
序号 项目名称 项目投资总额 投入金额 际投资额 30日募集资金累
计投入金额
1 智能型“放管服”一体化 15,990.36 13,276.16 13,276.16 309.73
平台建设项目
2 公共安全管理平台建设 24,724.28 21,115.14 21,115.14 223.04
项目
3 城市通平台建设项目 19,547.58 18,608.70 17,570.20 1,096.33
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
合计 73,262.22 66,000.00 64,961.50 14,629.10
（三）委托理财产品的基本情况
预计收 结构 参考 是否构
受托方名称 产品类 产品名称 金额（万 预计年化 益金额 产品 收益类 化安 年化 预计 成关联
型 元） 收益率 （万元） 期限 型 排 收益 收益 交易
率
厦门国际银行 银行理 公司结构性存款（挂钩 保本浮
股份有限公司 财产品 SHIBORA 款）2020 年 8,000.00 3.9% 54.60 63 天 动收益 / / / 否
泉州分行 第 45 期
厦门国际银行 银行理 公司结构性存款（挂钩 保本浮
股份有限公司 财产品 SHIBORA 款）2020 年 5,000.00 3.95% 51.02 93 天 动收益 / / / 否
泉州分行 第 44 期
厦门国际银行 银行理 公司结构性存款（挂钩 183 保本浮
股份有限公司 财产品 SHIBORA 款）2020 年 10,000.00 4.00% 203.33 天 动收益 / / / 否
泉州分行 第 43 期
太平洋证券股 券商理 太平洋证券本金保障 181 保本保
份有限公司 财产品 型收益凭证荣耀专享 5,000.00 4.60% 114.05 天 证收益 / / / 否
204 号
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行 银行理 率区间累计型法人人 保本浮
股份有限公司 财产品 民币结构性存款产品- 10,000.00 3.8% 34.36 33 天 动收益 / / / 否
泉州丰泽支行 专户型2020年第6期D
款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行现金管理的品种为期限在一年以内的低风险投资品种，满足保本要求，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，确保现金管理事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、建立专门台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行签订协议，基本情况如下：
产品名称 公司结构性存款（挂钩 SHIBORA 款）2020 年第 45 期
认购金额（万元） 8,000
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 低风险
1、若观察期 6 个月 SHIBOR 值在（0%，7%）之间，则
本产品业绩比较基准为 3.90%。
业绩比较基准（年化） 2、若观察日 6 个月 SHIBOR 值在（7%，R）之间，则本
产品业绩比较基准为 3.90%－（R－7%）/R，其中 R 为每
日大于 7%且小于 7.284%的 6 个月 SHIBOR 值。
产品期限 63 天
产品起息日 2020 年 1 月 7 日
产品到期日 2020 年 3 月 10 日
资金到账日 存续期到期日后 2 个工作日内
合同签署日期 2020 年 1 月 7 日
产品名称 公司结构性存款（挂钩 SHIBORA 款）2020 年第 44 期
认购金额（万元） 5,000
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 低风险
1、若观察期 6 个月 SHIBOR 值在（0%，7%）之间，则
本产品业绩比较基准为 3.95%。
业绩比较基准（年化） 2、若观察日 6 个月 SHIBOR 值在（7%，R）之间，则本
产品业绩比较基准为 3.95%－（R－7%）/R，其中 R 为每
日大于 7%且小于 7.287%的 6 个月 SHIBOR 值。
产品期限 93 天
产品起息日 2020 年 1 月 7 日
产品到期日 2020 年 4 月 9 日
资金到账日 存续期到期日后 2 个工作日内
合同签署日期 2020 年 1 月 7 日
产品名称 公司结构性存款（挂钩 SHIBORA 款）2020 年第 43 期
认购金额（万元） 10,000
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 低
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