证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-026
江苏利通电子股份有限公司
关于2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：本次拟结
项的募投项目为非公开发行募投项目“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”。
节余募集资金安排：拟将“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视
精密金属结构件项目”结项后剩余的募集资金 1,599.78 万元（包含含理财收益、利息净收入等），全部永久补充流动资金。拟将“墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”结项后剩余的募集资金 4,754.32 万元（包含含理财收益、利息净收入等），全部永久补充流动资金。
本事项需履行的决策程序：上述事项已经公司第三届董事会第十三次会
议及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
江苏利通电子股份有限公司于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020 年度非公开发行股票募投项目“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金
属结构件项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，以股东大会审议通过的次日作为“墨西哥蒂华纳年产 300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”节余募集资金永久补充流动资金的基准日。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕523 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向 14 名特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 17.31 元，共计募集资
金 51,930.00 万元，坐扣保荐和承销费 636.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 36.00 万元）后的募集资金为 51,294.00 万元，已由主承销商中信建
投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 199.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额 51,130.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790 号）。
二、募集资金使用及变更情况
（一）募集资金使用计划
根据《江苏利通电子股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，本
次非公开发行募集资金原使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟用募集资金 实施主体
总额 投入项目金额
1 奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件 30,000.00 20,000.00 东莞市奕铭光电
智能化（自动化）生产线项目 科技有限公司
序号 项目名称 项目投资 拟用募集资金 实施主体
总额 投入项目金额
2 墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏 12,955.37 11,000.00 利通电子（墨西
幕液晶电视精密金属结构件项目 哥）有限公司
3 墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏 12,941.92 11,000.00 华雷斯利通电子
幕液晶电视精密金属结构件项目 有限公司
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 利通电子
合计 73,897.29 60,000.00 -
公司 2020 年非公开发行股票实际募集资金净额 51,130.42 万元，募集资金使
用计划相应调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投 拟用募集资金 实施主体
资总额 投入项目金额
1 奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件 30,000.00 20,000.00 东莞市奕铭光电
智能化（自动化）生产线项目 科技有限公司
2 墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏 12,955.37 11,000.00 利通电子（墨西
幕液晶电视精密金属结构件项目 哥）有限公司
3 墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏 12,941.92 11,000.00 华雷斯利通电子
幕液晶电视精密金属结构件项目 有限公司）
4 补充流动资金 18,000.00 9,130.42 利通电子
合计 73,897.29 51,130.42 -
（二）募集资金使用变更情况
根据公司 2022 年 5 月 26 日第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十四次会议及 2022 年 6 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于
部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增公司全资子公司利通控股（新加坡）有限公司作为“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”和“墨西哥华雷斯年产300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。
本次变更后，公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金投资项目变更后具体情况：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟用募集资金 实施主体
总额 投入项目金额
1 奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件 30,000.00 20,000.00 东莞市奕铭光电
智能化（自动化）生产线项目 科技有限公司
利通电子（墨西
2 墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏 12,955.37 11,000.00 哥）有限公司、利
幕液晶电视精密金属结构件项目 通控股（新加坡）
有限公司
华雷斯利通电子
3 墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏 12,941.92 11,000.00 有限公司、利通控
幕液晶电视精密金属结构件项目 股（新加坡）有限
公司
4 补充流动资金 18,000.00 9,130.42 利通电子
合计 73,897.29 51,130.42 -
三、本次结项项目募集资金使用及节余情况
（一）“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”
（1）项目基本情况
公司子公司华雷斯利通电子有限公司实施的“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”总投资 11,000.00 万元，本项目拟租赁 TCL
墨西哥华雷斯 MAKA 工业园土地 12000.0m2（合 18 亩）、工业厂房 12000.0m2，
通过从国内购置冲压、喷涂、清洗等生产线设备 381 台（套/项），形成年产 300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件的生产能力。
截至到 2024 年 4 月 18 日，“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精
密金属结构件项目”已建设完毕达到预计可使用状态，其募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金拟 累计投 投资 募集资金账户余
序号
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