证券代码： 603629 证券简称：利通电子 公告编号： 2023-053
江苏利通电子股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，江苏利通电子股份有限公司（以下
简称“公司” ）董事会对 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项
报告：
一、募集资金基本情况
（ 一） 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2018〕 1421 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配
售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（ A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00
万元，坐扣承销和保荐费用（未包括已预付的 100.00 万元） 3,727.53 万元后的募
集资金为 44,497.47 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月
18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,617.87 万元后，公司本次募集资金净额为 41,879.60 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔 2018〕 472 号）。
2. 非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2021〕 523 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向 14 名特定对象非
公开发行人民币普通股（ A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 17.31 元，
共计募集资金 51,930.00 万元，坐扣保荐和承销费 636.00 万元（含税，其中包含
待抵扣增值税进项税额 36.00 万元）后的募集资金为 51,294.00 万元，已由主承销
商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 199.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额 51,130.42
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》 （天健验〔 2021〕 790 号）。
（二） 2023 年半年度募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日， 首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币 5.20
万元， 截至本报告披露日，公司已完成对本募集专户的注销，余额已补充公司流
动资金。
2. 非公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金专户余额为人民币 6,437.92
万元。
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,130.42
截至期初累计发生额 项目投入 B1 34,519.88
利息收入净额 B2 258.48
本期发生额
项目投入 C1 5,491.48
利息收入净额 C2 60.38
项目投入 D1=B1+C1 40,011.36
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 318.86
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,437.92
实际结余募集资金 F 6,437.92
注：截至 2023 年 6 月 30 日实际结余募集资金余额不包含暂时补充流动资金 5,000 万元。
二、募集资金管理情况
（ 一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》
（证监会公告〔 2022〕 15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》（上证发〔 2022〕 2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，对首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构国金证券股份有限公
司于 2018 年 12 月 19 日分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行
股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公
司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2019 年 6 月 18 日，公
司及子公司安徽博盈机电科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与
中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
明确了各方的权利和义务。 2020 年 10 月 9 日，因本公司变更保荐机构，本公司
及子公司安徽博盈机电科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司
分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、
中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行重新签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，募集资金存放
账户未发生变化。
对非公开发行股票募集资金，本公司及子公司东莞奕铭光电科技有限公司、
孙公司利通电子（墨西哥）有限公司、孙公司华雷斯利通电子有限公司连同保荐
机构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日分别与招商银行股份有限公
司宜兴支行、 中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司
江苏省支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》； 2022 年 3 月 30 日，公司及子公司东莞奕铭光电科技有限公司连同保
荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2022 年 7 月 27 日，因新增募投项目实
施主体，公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）
有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中
国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行重新签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》； 2023 年 1 月 3 日，公司变更募集资金专项
账户，注销了中国建设银行股份有限公司宜兴支行的募集资金专户，公司及全资
子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司同保荐机构
中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（ 二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日， 本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司宜兴支行 408470100100350194 10,453,526.47 活期存款
兴业银行股份有限公司宜兴支行 408470100100328083 47,830,311.75 活期存款
中国工商银行股份有限公司宜兴支行 1103028829201183666 6,095,375.28 活期存款
中国工商银行股份有限公司宜兴徐舍支行 1103053819100004906 51,950.84 截至本公告日已
销户
合 计 64,431,164.34
注：截至 2023 年 6 月 30 日存放于兴业银行股份有限公司宜兴支行的募集资金余额不包
含暂时补充流动资金 5,000 万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（ 一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、 附表 3。
（二） 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2018 年 12 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募
集资金投资项目的实际投资金额为 8,791.39 万元，其中大屏幕液晶电视结构模
组生产线智能化改造项目、年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项
目、年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目、年产 60 套大屏幕液
晶电视结构模组通用模具生产线项目四项募集资金投资项目，以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额分别为人民币 1,325.77 万元、 3,160.26 万元、
3,392.85 万元、 912.51 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集
资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了天健审[2018]8330 号《关于
江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》， 2019 年
1 月 15 日，公司第一届第十五次董事会、第一届第十一次监事会审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事
项发表了明确同意意见，同意公司使用首次公开发行募集资金中的 8,791.39 万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至本期末，公司已使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2022 年 6 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资
金投资项目的实际投资金额为 22,336.61 万元， 其中奕铭 5 条大屏幕液晶电视结
构件智能化（自动化）生产线项目、墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视
精密金属结构件项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额分别
为人民币 16,560.83 万元、 5,775.78 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明进行了鉴证，并出具了天健审
〔 2022〕 8041 号《关于江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》，上述事项已经公司第二届董事会第二十二次、第二十五会议以及
第二届监事会第十一次、第十五次会议审议通过，同时公司全体独立董事对该事
项一致发表了同意意见， 同意公司使用非公开发行募集资金中的 22,336.61 万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至本期末，公司已使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，利通电子于 2022 年 12 月 26 日经公司第二届董事会第二十七
次会议审议通过，使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还到公司募集资
金专项账户， 目前尚未到期。
（四） 募集资金使用的其他情况
公司“金属精密构件研发和制造项目”已建设完毕，达到可使用状态。公司
在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，
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