杭州电缆股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审[2022] 4618 号），在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经
营成果和现金流量。
一、2021 年度的财务状况综述
公司 2021 年度实现营业收入 7,442,564,210.52 元，比同期 5,944,776,941.65
元增长 25.20%，其中：主营业务收入 7,396,217,578.82 元，比同期 5,934,341,602.57
元增长 24.63%；其他业务收入 46,346,631.70 元，比同期 10,435,339.08 元增长
344.13%。
公司 2021 年度实现净利润 108,706,773.73 元，比同期 73,392,891.29 元增长
48.12%，其中归属于母公司所有者的净利润 99,514,096.65 元，比同期72,329,758.58 元增加 37.58%，实现基本每股收益 0.14 元，比上年基本每股收益0.10 元增长 0.04 元。
二、资产、负债及所有者权益情况
2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 8,755,014,717.38 元，其中：流动资
产 6,604,517,634.10 元，非流动资产 2,150,497,083.28 元。流动资产主要包括货币
资 金 965,932,773.45 元 、 应 收账款 2,253,228,502.48 元、应收款项融资
716,934,036.11元及存货1,895,629,038.74元，分别占流动资产的14.63%、34.12%、10.86%和 28.70%。
2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 5,983,111,698.27 元，其中流动负债
5,058,023,704.95 元，非流动负债 925,087,993.32 元。流动负债主要包括短期借款
2,949,536,865.62 元、应付票据 659,630,000.00 元、应付账款 443,075,106.59 元、
合同负债 255,637,487.28 元、一年内到期的非流动负债 546,403,044.67 元，分别占流动负债的 58.31%、13.04%、8.76%、5.05%和 10.80%。
2021 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益 2,697,601,248.68 元，其中股
本 691,049,101.00 元，资本公积 1,113,500,125.62 元，盈余公积 114,241,097.04 元，
末分配利润 623,849,984.06 元。
2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 68.34%，比 2020 年末的 63.04%，
增加 5.30%。
2021 年资产、负债及所有者权益变动较大情况分析：
1、 交易性金融资产：期末余额 0 元，比上期末 339,000,000.00 元减少 100%。主
要系公司本期赎回全部理财产品影响所致。
2、应收票据：期末余额 141,054,822.02 元，比上期末 299,464,822.34 元减少 52.90%，主要系公司减少以商业承兑汇票结算方式影响所致。
3、应收款项融资：期末余额 716,934,036.11 元，比上期末 381,449,767.41 元增长 87.95%。主要系公司以银行承兑汇票及供应链结算方式增加影响所致。
4、预付账款：期末余额 27,691,523.72 元，比上期末 12,014,441.28 元增长 130.49%。
主要系公司预付货款未结算部分相对增加影响所致。
5、存货：期末余额 1,895,629,038.74 元，比上期末 1,390,949,623.61 元增长 36.28%。
主要系公司原材料价格上涨，产销规模增长影响所致。
6、合同资产：期末余额 268,531,353.40 元，比上期末 133,169,694.42 元增长
101.65%。主要系公司应收质保金同比增加影响所致。
7、固定资产：期末余额 1,460,838,001.85 元，比上期末 1,097,769,478.36 元增长
33.07%，主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。
8、在建工程：期末余额 315,418,858.63 元，比上期末 590,651,790.12 元减少
46.60%，主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。
9、其他非流动资产：期末余额 0 元，比上期末 11,377,096.26 元减少 100%。主
要系公司预付设备款，设备到货安装转入在建项目影响所致。
10、短期借款：期末余额 2,949,536,865.62 元，比上期末 2,023,738,252.62 元增长
45.75%，主要系原材料价格上涨、产销规模增长，资金需求加大而增加银行
融资影响所致。
11、应交税费：期末余额 28,665,603.89 元，比上期末 17,370,810.51 元增长 65.02%，
主要系公司本期应交企业所得税同比增加影响所致。
12、其他应付款：期末余额为 106,325,319.67 元，比上期末 154,049,817.52 元减
少 30.98%，主要系子公司本期归还富春江集团拆借款影响所致。
13 、一年内到期的非流动负债：期末余额为 546,403,044.67 元，比上期末
20,000,000.00 元增长 2,632.02%。主要系系公司及子公司未来一年内要归还
的长期借款本金及利息增加影响所致。
14、其他流动负债：期末余额为 46,429,102.39 元，比上期末 32,876,652.77 元增
长 41.22%。主要系公司待转销项税额及套期工具相对增加影响所致。
15、长期借款: 期末余额为 120,868,118.54 元，比上期末 536,750,200.13 元减少
77.48%，主要系公司及子公司未来一年内要归还的长期借款本金及利息调至
一年内到期的非流动负债影响所致。
16、递延所得税负债: 期末余额为 1,890,579.06 元，比上期末 10,610,052.75 元减
少 82.18%,主要系公司期货公允价值变动影响递延所得税负债所致。
17、其他综合收益: 期末余额为 9,868,776.25 元，比上期末 56,596,910.00 元减少
82.56%,主要系公司期货持仓套期损益的有效部分影响所致。
三、利润实现、分配及期间费用情况
1、利润实现及分配情况
公司 2021 年度实现净利润 108,706,773.73 元，比同期 73,392,891.29 元增长
48.12%，其中：实现归属于上市公司的净利润 99,514,096.65 元，加上年初未分配利润 583,964,039.06 元，减去应提取的法定盈余公积金 18,165,629.01 元，以及
支付 2020 年度现金红利 41,462,522.64 元，到 2021 年末公司实际未分配利润为
623,849,984.06 元。
2、期间费用情况
销售费用主要为销售产品的销售服务费、中标服务费和销售人员的工资及福
利费、差旅费等。2021 年列支 291,557,943.09 元，比 2020 年的 292,300,047.11
元减少 0.25%。
管理费用主要为固定资产折旧费、员工的工资及福利费以及中介机构费等。
2021 年公司共列支管理费用 108,395,077.11 元，比 2020 年 98,316,117.60 元增加
10.25%。
研发费用主要为新产品的研究开发费。2021 年公司共列支研发费用
272,729,813.32 元，比 2020 年 224,342,405.67 元增长 21.57%。
财务费用主要为银行借款利息、可转换公司债券利息及汇兑损失。2021 年
共列支财务费用 156,785,950.66 元，比 2020 年的 122,399,786.01 元增长 28.09%。
四、现金流量情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 858,169,793.99 元，比
2020 年末 690,983,960.56 元增加 167,185,833.43 元。其中：经营活动产生的现金
流量净额为-777,243,826.84 元，投资活动产生的现金流量净额为 101,602,005.68元；筹资活动产生的现金流量净额为 844,295,482.32 元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,467,827.73 元。
请予以审议。
杭州电缆股份有限公司
董事会
二零二二年四月二十六日
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