证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2020-034
茶花现代家居用品股份有限公司
关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本专项报告已经于2020年8月14日召开的茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。
●本专项报告为半年度专项报告，无需保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元（人民币，币种下同），募集资金总额为 50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月7日对上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）本半年度使用金额及期末余额
项目 金额（元）
截至2019年12月31日募集资金专项账户余额 186,114,881.19
减：本半年度募集资金投资项目的支出金额 51,650,453.57
加：利息收入扣除手续费净额 1,301,339.93
其中：以闲置募集资金进行现金管理的收益 838,568.30
截至2020年6月30日募集资金余额 135,765,767.55
减：持有未到期的结构性存款金额 100,000,000.00
截至2020年6月30日募集资金专项账户余额 35,765,767.55
截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为345,854,731.82元，其中本半年度使用募集资金为 51,650,453.57元，募集资金余额为 135,765,767.55元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，于2015年1月20日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定公司上市后适用的<募集资金使用管理办法>的议案》，制定了《公司募集资金使用管理办法》。
募投项目的实施主体本公司、全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）以及全资孙公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》
的规定，分别在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州湖东支行、招商银行股份有限公司福州五四支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行以及招商银行股份有限公司福州分行开设募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务。
公司与上述募集资金专户的开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至2020年6月30日，公司及下属子公司的募集资金专户存放情况如下：
开户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 备注
上海浦东发展
银行股份有限 43010157870000207 51,879.73 募集资金专户
公司福州分行
兴业银行股份
公司 有限公司福州 118060100100115290 20,250.60 募集资金专户
湖东支行
招商银行股份
有限公司福州 591903742410603 0.00 募集资金专户
五四支行
上海浦东发展
连江茶花 银行福州闽都 43030157400000189 17,753,792.39 募集资金专户
支行
招商银行股份
滁州茶花 有限公司福州 591905751210108 17,939,844.83 募集资金专户
分行
合计 35,765,767.55
注：上述账户余额不包括使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额100,000,000.00 元
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为
提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过3亿元闲置募集资金进行结构
性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机
构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、
购买理财产品）有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。上
述事项的具体情况详见2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集
资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2019-023）。
2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十次会议和2020年4月28日召开的
公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高
募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管
理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财
产品），投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机
构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，该投资额度在上
述投资期限内可滚动使用。上述事项的具体情况详见2020年4月7日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。
2020年上半年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
到期赎回情况
产品 金额 年化
委托方 受托方 起始日 到期日 （万元）
名称 （万元） 收益率
本金 收益
招商银行福州 结构性
滁州茶花 7,500.00 2020/1/13 2020/3/16 3.50% 7,500.00 45.31
分行营业部 存款
上海浦东发展
结构性
连江茶花 银行福州闽都 6,500.00 2020/1/15 2020/3/16 3.50% 6,500.00 38.55
存款
支行
上海浦东发展
结构性
连江茶花 银行福州闽都 4,000.00 2020/4/16 2020/7/15 3.50% - -
存款
支行
招商银行福州 结构性
滁州茶花 1,000.00 2020/4/29 2020/7/29 3.35% - -
分行营业部 存款
招商银行福州 结构性
滁州茶花 5,000.00 2020/6/3 2020/9/3 3.00%
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