证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-031
索通发展股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索
通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目
（1）本公司中国工商银行股份有限公司临邑支行 1612005529200308045 专户资金使用情况
单位：元
收
收支类别 支 2019 年金额 2020 年金额 2021 年金额 2022 年金额
方
向
募集资金 收 468,000,000.00 0.00 0.00 0.00
募集资金利 收 155,802.26 308,661.39 91,261.79 7,599.03
息收入
赎回银行理 收 0.00 1,534,049,543.83 0.00 0.00
财产品
前期补充流 收 0.00 0.00 140,000,000.00 110,000,000.00
动资金到期
收
收支类别 支 2019 年金额 2020 年金额 2021 年金额 2022 年金额
方
向
归还募集资
金
购买银行理 支 460,000,000.00 1,068,000,000.00 0.00 0.00
财产品
置换预先投
入自筹资金 支 7,981,600.00 0.00 0.00 0.00
支出
转入子公司
云南索通云
铝炭材料有 支 0.00 300,500,000.00 50,000,000.00 109,518,400.00
限公司（项
目 实 施 主
体）专户
募集资金暂
时补充流动 支 0.00 140,000,000.00 110,000,000.00 0.00
资金
节余募集资
金永久补充 支 0.00 0.00 0.00 6,607,440.35
流动资金
其他支出 支 381.56 2,436.95 1,425.00 1,184.44
结余 173,820.70 26,029,588.97 6,119,425.76 0.00
（2）子公司云南索通云铝炭材料有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司沾益望海路支行 53050164513800000437 专户资金使用情况
单位：元
收支类别 收支 2020 年金额 2021 年金额 2022 年金额
方向
母公司专户转入项 收 300,500,000.00 50,000,000.00 109,518,400.00
目资金
募集资金利息收入 收 388,961.14 18,622.54 240,617.12
募投项目支出 支 298,779,300.93 16,233,375.80 142,060,116.13
节余募集资金永久 支 0.00 0.00 3,581,309.95
补充流动资金
其他支出 支 6,116.27 2,026.14 4,355.58
结余 2,103,543.94 35,886,764.54 0.00
2.收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目
（1）本公司中国建设银行股份有限公司临邑支行 37050184770100001061 专
户资金使用情况
收
单位：元收支类 支 2019 年金额 2020 年金额 2021 年金额 2022 年金额
别 方
向
募集资金 收 139,000,000. 0.00 0.00 0.00
00
募集资金利息收 收 47,988.72 6,447.41 28.38 0.00
入
置换预先投入自 支 91,833,400.0 0.00 0.00 0.00
筹资金支出 0
转入子公司重庆
锦旗碳素有限公 支 0.00 47,166,600.0 0.00 0.00
司（项目实施主 0
体）专户
其他支出 支 560.00 560.00 53,344.51 0.00
结余 47,214,028.7 53,316.13 0.00 0.00
2
（2）子公司重庆锦旗碳素有限公司（项目实施主体）中国银行股份有限公司重庆綦江支行 108868653321 专户资金使用情况
单位：元
收支类别 收支方向 2020 年金额 2021 年金额 2022 年金额
母公司专户转入项目 收 47,166,600.00 0.00 0.00
资金
募集资金利息收入 收 30,521.92 0.00 0.00
募投项目支出 支 47,195,715.20 0.00 0.00
其他支出 支 1,406.72 0.00 0.00
结余 0.00 0.00 0.00
3.嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目
（1）本公司华夏银行德州分行营业部 18030000000012366 专户资金使用情况
单位：元
收支类别 收支 2019 年金额 2020 年金额 2021 年金 2022 年金
方向 额 额
募集资金 收 162,000,000.00 0.00 0.00 0.00
募集资金利息收入 收 62,929.38 11,931.43 40.98 0.00
置换预先投入自筹 支 79,315,700.00 0.00 0.00 0.00
资金支出
收支类别 收支 2019 年金额 2020 年金额 2021 年金 2022 年金
方向 额 额
转入子公司嘉峪关
索通预焙阳极有限 支 0.00 82,684,300.00 0.00 0.00
公司（项目实施主
体）专户
其他支出 支 200.90 200.00 74,500.89 0.00
结余 82,747,028.48 74,459.91 0.00 0.00
（2）子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行 62050160010400000191 专户资金使用情况
单位：元
收支类别 收支方向 2020 年金额 2021 年金额 2022 年金额
母公司专户转入项目资 收 82,684,3
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