证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-014
麒盛科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技、本公司或公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股，实际发行价格每股 44.66 元，募集资金总额为人民币 167,846.57 万元，减除发行费用人民币 8,228.33 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019 年10 月 23 日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。
公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
（二）募集资金使用和结余情况
2019 年度实际使用募集资金 64,610.66 万元，2019 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 449.06 万元；累计已使用募集资金 64,610.66 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 449.06 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，尚有发行费用 33.62 万元未予划转（已于 2020
年 4 月 2 日划转），募集资金余额为 95,490.26 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
明细情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额 161,516.57
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费 1,864.72
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 449.06
减：募集资金置换金额 33,223.68
减：本年已使用金额 31,386.97
尚未使用的募集资金余额 95,490.26
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构招商证券于 2019 年 10 月 23 日与专户存储募集资金的银
行招商银行股份有限公司嘉兴分行（账号：571912366410105）、中国工商银行
股份有限公司嘉兴分行（账号：1204068029200072560）和于 2019 年 10 月 24
日与宁波银行股份有限公司嘉兴分行（账号：89010122888889168）签订三方监
管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
招商银行嘉兴分行 571912366410105 95,450.00 56,880.51
宁波银行嘉兴分行 89010122888889168 38,554.74 38,591.37
中国工商银行嘉兴分行 1204068029200072560 25,613.50 18.38
合计 159,618.24 95,490.26
注：工商银行嘉兴分行 1204068029200072560 账户已于 2020 年 1 月注销。
三、本年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
2019 年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》
（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议和第一
届监事会第十次会议，于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第三次临时股
东大会，审议并通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》。截至 2019 年 10 月 31 日，公司预先投
入募集资金项目的自筹资金 33,223.68 万元，拟以本次募集资金置换。
上述投入及置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，
并出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（天健审〔2019〕9316 号），公司独立董事、监事会及保荐
机构对该事项均发表了明确的同意意见。详细内容请见 2019 年 11 月 12
日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2019-005）和 2019 年 11 月 29
日于上海证券交易所网站披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：临 2019-010）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度内，公司不存在此情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议，于 2019
年 11 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见 2019年 11 月 12 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-006）和 2019 年 11 月 29 日
于上海证券交易所网站披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-010）。
本年度内，公司未开始使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度内，公司不存在此情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度内，公司不存在此情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度内，公司不存在此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度内，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、监事会意见
公司监事会认为: 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
七、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具
的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕3581 号），鉴证结论如下：麒盛科技董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了麒盛科技公司募集资金 2019年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
招商证券股份有限公司认为：截至核查意见出具日，麒盛科技 2019
年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
九、上网公告附件
（一）招商证券股份有限公司出具的《关于麒盛科技股份有限公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
附表 1
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