禾丰食品股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1742 号）核准，禾丰食品股份有限公司（原名辽宁禾丰牧业股份有限公司,以下简称“禾丰股份”、“公司”）向 8 名特定投资者非
公开发行股票 76,552,927 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 10.16 元，
募集资金总额 77,777.77 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 76,892.62
万元。截至 2019 年 4 月 18 日，上述募集资金已全部到位，并由江苏苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 19 日出具的苏亚验[2019]6 号《验资报告》
审验确认。
（二）本年度使用金额及期末余额
公司 2020 年度使用募集资金 9,555.97 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，累计使
用募集资金 41,922.86 万元，其中：抚顺禾丰-上年种猪场项目 22,404.64 万元，荷风种猪-种猪繁育基地建设项目 7,239.61 万元，抚顺禾丰-关门山种猪场项目9,030.00 万元，凌源禾丰-李家营子村种猪场 3,248.61 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，剩余募集资金及其利息共 35,727.36 万元，其中：尚
未归还至募集资金专户的理财资金 10,000.00 万元，尚未归还至募集资金专户的暂
时补充流动资金 18,000.00 万元；存放于募集资金专户的募集资金余额及利息为7,727.36 万元。
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。
根据中国证监会、上交所相关规定及公司《募集资金管理办法》，2019 年 5 月
公司分别与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 7,727.36 万元，明细
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 金额
中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部 631008124 4,929.12
中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行 3301060229248007326 2,798.24
合计 7,727.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 4 月 30 日以
自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2019]26 号专项鉴证报告。
2019 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金 14,096.64 万元；公司独立董事、公司
监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。2019 年 5 月 28 日，公司从募集
资金专户将 14,096.64 万元转至非募集资金账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年4月24日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。至本期末，公司使用 1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、授权购买理财产品额度和期限
2020年4月24日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
2、公司实际购买理财产品情况
(1)公司于 2020 年 5 月 11 日购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有
期 JG6004 期人民币对公结构性存款。上述现金管理产品已于 2020 年 8 月 9 日到期，
公司已收回本金 5,000 万元，并收到理财收益 43.125 万元。
(2)公司于 2020 年 5 月 11 日购买了盛京银行单位结构性存款 2020 年第 446 期
存款。上述现金管理产品已于 2020 年 8 月 11 日到期，公司已收回本金 5,000 万元，
并收到理财收益 47.178 万元。
(3)公司于 2020 年 8 月 11 日购买了盛京银行单位大额存单 2020 年第 20 期。上
述现金管理产品已于 2021 年 2 月 8 日到期，公司已收回本金 5,000 万元，并收到理
财收益 95.528 万元。
(4)公司于 2020 年 9 月 29 日购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民
币结构性存款产品-专户型 2020 年第 165 期 S 款。该现金管理产品本金 5,000.00 万
元，于 2021 年 4 月 1 日到期，预期年化收益 1.50%-3.20%。
3、购买理财产品的余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于购买理财产品的资金为
10,000.00 万元。
（五）剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年度公司不存在剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金结余的金额及形成原因
由于部分募投项目未完工、部分募投项目未开工，截至 2020 年 12 月 31 日，尚
未使用的募集资金余额 35,727.36 万元，其中：尚未归还至募集资金专户的理财资金 10,000.00 万元，尚未归还至募集资金专户的暂时补充流动资金 18,000.00 万元；存放于募集资金专户的募集资金余额及利息为 7,727.36 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
2020 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
禾丰食品股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 76,892.62 本年度投入募集资金总额 9,555.97
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 41,922.86
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 截至期末累 投入金额与承 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 计投入
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