证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-010
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1742 号）核准，公司（原名辽宁禾丰牧业股份有限公司）向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927股，每股面值1.00元，每股发行价格为 10.16 元，募集资金总额 77,777.77 万元，扣除各项发行费用
后，募集资金净额为 76,892.62 万元。上述资金于 2019 年 4 月 18 日到位，经江
苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行股票募集资金专用账户已
完成销户，销户余额共计 998.70 万元转入本公司账户，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 77,777.77
减：发行费用 885.15
募集资金净额 76,892.62
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,025.63
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换 14,096.64
预先投入的发行费用）
减：直接投入募集资金投资项目 42,822.91
其中：以前年度投入金额 36,747.26
本年度投入金额 6,075.65
尚未使用的募集资金余额 20,998.70
其中：以闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00
募集资金专用账户余额（销户前） 998.70
减：永久补充流动资金 20,998.70
募集资金专用账户余额 0
（二）2022 年公开发行可转债募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司
债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，
扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金
于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余
额为 58,173.78 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 150,000.00
减：发行费用 1,011.65
募集资金净额 148,988.35
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净 178.31
额
项目 金额
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置 23,853.88
换预先投入的发行费用）
减：直接投入募集资金投资项目 52,139.00
其中：以前年度投入金额 0.00
本年度投入金额 52,139.00
尚未使用的募集资金余额 73,173.78
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00
募集资金专用账户余额 58,173.78
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。
公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2021 年 9 月分别与非公开发行股票募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 5 月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行股票募集资金专用账户已
注销，明细如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 金额
中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部 631008124 已注销
中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行 3301060229248007326 已注销
2、2022 年公开发行可转债募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余
额为 58,173.78 万元，明细如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 金额
中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行 3301060229248007450 418.43
中国民生银行股份有限公司沈阳分行 634988550 24,710.53
中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行 21050143000800004848 16,627.81
中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行 301282270470 8,235.56
中信银行股份有限公司沈阳分行 8112901011400839957 8,181.46
合计 58,173.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表
（2019 年非公开发行股票）”及附表 2“募集资金使用情况对照表（2022 年公开 发行可转换公司债券）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金
公司于2019年5月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金人民币14,096.64万元置换预先已投入募投项目的自筹资金； 公司独立董事及时任保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了明确同 意意见；江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年4月30 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴 [2019]26号专项鉴证报告。
2、2022 年公开发行可转债募集资金
公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,020.23万元置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事
项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行
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