证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2020-015
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1878 号文核准，并经上交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 15.34 元，共计募集资金
767,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 51,886,792.45 元后的募集资金为
715,113,207.55 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 9 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,499,960.00 元后，公司本次募集资金净额为 697,613,247.55 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕449 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 47,417.97 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,035.50 万元；2019 年度实际使用募集资金14,405.64 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
122.52 万元；累计已使用募集资金 61,823.61 万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 1,158.02 万元。
经第二届董事会第九次会议、2019 年第二次临时股东大会决议通过，公司
营销网络建设项目、产品中心建设项目已建设完毕，湖州分公司化妆品生产线技 术改造项目在考虑公司的战略规划和市场情况后予以终止，将结余募集资金永久 补充流动资金。公司募集资金账户销户前剩余募集资金账户金额 9,133.46 万元
已于 2019 年 12 月转出用于永久补充流动资金。转出剩余募集资金 9,133.46 万
元同应有余额 9,095.73 万元相差 37.73 万元系已无需支付首次公开发行时的上
市费用。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金无余额，募集资金专户均已销户。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珀 莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月分别与北京银行股份有限公司杭 州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、平安银行股份有限公司杭州 西湖支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司湖 州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 5 个募集资金专户均已销户，销户情况如
下：
开户银行 银行账号 备 注
中国工商银行股份有 1205230029888055818 2019 年 12 月 3 日销户
限公司湖州吴兴支行
招商银行股份有限公 571907097910304 2019 年 12 月 4 日销户
司杭州余杭支行
北京银行股份有限公 20000032392800019278906 2019 年 6 月 21 日销户
司杭州中山支行
中国光大银行股份有 76790188000805140 2019 年 12 月 16 日销户
限公司杭州分行
平安银行股份有限公 15000090559246 2019 年 12 月 3 日销户
司杭州西湖支行
合 计
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2017 年公开发行股票募集资金的“产品中心建设项目”和“湖州分公司化
妆品生产线技术改造项目”效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”募集资金主要用于对现有厂房进 行装修改造，引进先进的自动化化妆品生产线及配套设备，对原有的半自动生产 线进行替换，并对相应的仓储物流进行更新改造。但随着设备生产商在技术、工 艺方面的不断提升，以及公司多年来在化妆品制造领域积累的经验及有利条件， 本公司通过方案优化和改进，在设备选型及厂房改造和仓储物流系统改造等方面 的投入均有一定程度的节约，同时本公司现有产能所需的生产设备和人员结构基 本匹配，生产的产品品种和数量也基本满足市场需求，保持较好的增长势头。
根据公司 2019 年 10 月 29 日第二届董事会第九次会议和 2019 年 11 月 14
日第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或 终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意终止“湖州分公司 化妆品生产线技术改造项目”，并将相关募集资金投资项目的剩余资金用于永久
补充流动资金。具体详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露上披露的《关
于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
附件：2. 变更募集资金投资项目情况表
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 69,761.32 本年度投入募集资金总额 14,405.64
变更用途的募集资金总额 2,886.89
已累计投入募集资金总额 61,823.61
变更用途的募集资金总额比例 4.14%
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资 更项目（含 承诺投资 调整后 诺投入金额 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 本年度实 到预计 性是否发
项目 部分变更） 总额 投资总额 (1) 投入金额 额(2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 效益 生重大变
(3)＝(2)-(1) 化
1.营销网络建设项 否 47,516.83 47,516.83 47,516.83 5,148.57 48,061.41 544.58[注 1] 101.15 2019 年 5 月 [注 2] 是 否
目
2.产品中心建设项 否 16,793.42 11,198.02 11,198.02 7,473.52 11,198.02 100.00 2019年11月 不适用 不适用 否
目 [注 3]
3.湖州分公司化妆 2,564.18 2020 年 2 月
品生产线技术改造 是 5,451.07
查看PDF原文
