证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-033
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的原计划建设周期24个月延期至36个月，“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”的原计划建设周期18个月延期至24个月。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准，重庆再升科技股份有
限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 51
万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总额 51,000 万元。
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 51,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的
余额 502,801,886.79 元已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 10 月 12 日汇入公
司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。2022 年公开发行可转换公司债券投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目拟投资总 募集资金投入
额 金额
1 年产 5 万吨高性能超细玻璃纤 21,293.00 21,290.00
维棉建设项目
2 年产 8000 吨干净空气过滤材料 17,500.00 15,500.00
建设项目
3 干净空气过滤材料智慧升级改造 4,937.00 4,930.00
项目
4 补充流动资金 9,280.00 9,280.00
合计 53,010.00 51,000.00
二、募集资金的实际使用情况
单位：万元
截至 2022 年
募集资金承 12月31日募 截至 2022 年
序号 项目名称 诺投资额 集资金已投 12月31投资
资金额（含 进度
置换金额）
1 年产 5 万吨高性能超细玻璃 21,290.00 12,693.02 59.62%
纤维棉建设项目
2 年产 8000 吨干净空气过滤材 15,500.00 4,508.45 29.09%
料建设项目
3 干净空气过滤材料智慧升级改 4,930.00 2,812.47 57.05%
造项目
4 补充流动资金 9,280.00 3,747.82 40.39%
合计 51,000.00 23,761.76
截至 2023 年 4 月 25 日，2022 年度公开发行可转债的募集资金存放专项账
户的存款余额如下：
单位：元
序号 存放银行 银 行 账 存 款 方 初始存放金 截止日余额
户账号 式 额
中信银行股份有 8111201 209,895,14
1 限公司重庆分行 0122005 活期 0.58 75,771,915.33
金州支行 64896
中信银行股份有 8111201 91,490,225
2 限公司重庆分行 0131005 活期 .68 21,549,492.85
金州支行 64316
中国建设银行股 5005010 152,812,33
3 份有限公司重庆 8360009 活期 8.14 58,616,996.17
渝北支行 588888
兴业银行股份有 3460101 48,604,182
4 限公司重庆分行 0010442 活期 .39 19,084,594.17
营业部 4467
截至 2023 年 4 月 25 日，公司已累计使用募集资金 28,159.47 万元（不
含进行现金管理的募集资金），募集资金余额为 17,502.30 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金投资项目延期情况及原因
（一）部分募投项目延期情况
根据募集资金投资项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，公司拟对募投项目“年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目”、“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”进行延期，具体情况如下：
项目名称 原计划达到预定可使 变更后预计达到可使用
用状态日期 状态日期
年产 5 万吨高性能超细玻 2023.6.30 2024.6.30
璃纤维棉建设项目
年产 8000 吨干净空气过 2023.5.30 2024.5.30
滤材料建设项目
干净空气过滤材料智慧升 2023.5.30 2023.11.30
级改造项目
（二）募集资金投资项目延期的原因
因近两年受宏观环境等外部不可抗力因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据当前募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。
四、重新论证募集资金投资项目
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.3.9
条第（三）项规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。鉴于“年产 8000 吨干净空气过滤材
料建设项目”截至 2022 年 12 月 31 的投资进度为 29.09%，按照前述规定要求，
公司需要对该项目进行重新论证，具体内容如下：
（一）项目建设的必要性
（1）贯彻公司“做全球干净空气行业领军企业”的发展规划
再升科技以“干净空气”为使命，秉持“以终为始”的目标导向，围绕“干净空气”的事前、事中、事后的全部过程进行创新研发和应用探索,努力实现“做全球干净空气行业的领军企业”的长期战略目标，不断推动“干净空气”在工业与民用、医疗、电子、农牧业、室内公共空间、军工、航空航天等领域应用。
公司拥有“国家企业技术中心”，在“干净空气”行业领域多年深耕的技术优势、材料优势、检测优势、研发优势和设计优势，从产品源头开始，发挥核心优势能力，以提升产品用户体验感为目标，根据不同地域、不同场景、不同行业特点，充分考虑温度、湿度、空间、地域、环境、功能等因素对空气质量的影响，综合多种过滤材料的性能优势，为用户提供专业的干净空气定制化解决方案和工程落地，满足客户对无尘、安静、健康环境的追求。
（2）提升公司核心竞争能力的必要途径
①项目建设有利于公司提高创新制造能力
随着干净空气技术的成熟，材料的丰富，监测手段的完善，以及人民群众对于美好生活的向往，我国“干净空气”行业迈入全面发展时期，尤其近几年，空气安全更加受到民众关注。公司实施本项目，将进一步发挥行业多年深耕的技术优势、材料优势、检测优势、研发优势和设计优势，进一步提高核心技术的研发创新能力，提升智能制造水平，为消费市场提供更加全面、系统、完整、稳定、可靠的产品。
②项目建设有利于发挥系统研发优势，提升品质规模，降低整体运营成本
公司计划依托在干净空气领域的核心竞争优势，打通上下游技术信息孤岛，实现顶层设计，从源头控制产品品质，为终端客户提供更加稳定可靠的干净空气产品。本项目实施后，有利于将公司生产研发的干净空气核心材料及技术更好地应用于下游产品，实现整体化的设计、生产、销售模式，同时扩大产品规模，有效提升毛利率，降低公司运营成本，增强公司的抗风险能力，也为公司未来稳健增长提供产能支持。
③项目建设有利于提升公司品牌形象，提高产品附加值
公司作为国内“干净空气”行业龙头企业，工业领域产品以其高效可靠的干净空气性能受到国内外优质客户的广泛欢迎。随着本项目的实施，公司凭借工业级高性能干净空气材料及技术，可进一步扩大其规模品质，同时可生产更适合于民用、商用的干净空气产品。项目成熟后，具有优势性能的干净空气材料将会进一步服务于全球客户，打破国外品牌长期占领全球市场份额前列的市场格局，有助于提高自身品牌形象，提高产品附加值，强化品牌优势
查看PDF原文
