证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2020-026
安徽口子酒业股份有限公司
关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年
6 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为
1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，
扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字
[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 23,551.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,551.83 万元；截至 2019 年 12 月 31
日止，累计投入募集资金项目金额为 41,068.76 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 2,043.57 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
48,068.38 万元；募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1,778.06 万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为 418.47 万元；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 5,759.61 万元，其中本报
告期理财产品的投资收益为 1,772.31 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资
金专户余额合计为 55,606.05 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》
等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
2015 年 6 月 23 日，本公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建
设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉
溪淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中
国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，实际履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
1、银行存款明细情况：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业发展银行淮北市 20334069900100000366541 13,077.60
分行
中国建设银行股份有限公 34001645108059090000 2,115.48
司濉溪淮海路支行
中国工商银行股份有限公 1305016929022128880 2,013.10
司淮北相南支行
徽商银行淮北濉溪支行 1331701021000377095 8,399.87
徽商银行淮北濉溪支行 520355681131000013 20,000.00 结构性存款
海通证券“一海通财.理财 理财产品
宝”系列收益凭证尊享版 SFZ583 10,000.00 （2019.06.04-2020.
273 天期第 15 号 03.02）
合计 55,606.05
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
参见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金
23,551.83 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项
已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478 号《关于安徽口子酒业股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、
公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详
见公司于 2015 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022）
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过人民币 40,000 万元
闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责
办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通
过之日起一年内有效（详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-036）。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资未收回金额 10,000.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于 2019 年 4 月 18
日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：
2019-011）。公司并于 2019 年 5 月 9 日召开安徽口子酒业股份有限公司 2018
年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计 43,982.65 万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见：“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 89,137.13 本报告期内投入募集资金总额 2,043.57
变更用途的募集资金总额（含利息） 43,982.65 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例(含利息) 46.55% 41,068.76
承诺投资项 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达到预定 本年 是否 项目可行
目 目，含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 可使用状态日 度实 达到 性是否发
分变更 (1) (2) 与承诺投入 进度 期 现的 预计 生重大变
（如有） 金额的差额 （%）(4) 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
优质白酒陈
化老熟和存 是 19,725.31 7,042.18 7,042.18 0 7,042.18 0 100.00 - - -
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