证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2020-110
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于公司可转债募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目：邵阳市污泥集中处置工程 BOT 项目一期工程、贺
州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程、和田生活垃圾焚烧 PPP 项目一期工程、泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程、苏州溶剂厂污染场地治理项目
● 节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金共计 5,772.67 万元（含
资金利息扣减手续费后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
● 本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）
于 2020 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三
次会议，分别审议通过了《关于公司可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将各募投项目结项，并将节余募集资金5,772.67 万元（含资金利息扣减手续费后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]477号文核准，公司于2018年7月26日公开发行了840万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为人民币84,000万元，扣除本次发行费用人民币908.58万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币83,091.42万元。上述募集资金已于2018年8月1日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2018〕2-12号《验证报告》。
公司对募集资金实行专户存储，同保荐机构平安证券股份有限公司及公司募投项目实施主体暨子公司分别与宁波银行股份有限公司北京分行营业部、平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次发行的可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金使用额
1 邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程 15,946.57 10,000.00
2 贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程 26,154.00 13,200.00
3 和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程 55,446.06 39,091.42
4 泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程 16,542.00 10,000.00
5 苏州溶剂厂污染场地治理项目 25,896.64 10,800.00
合计 139,985.27 83,091.42
（二）募投项目先期投入与置换情况
公司于2018年8月3日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。同意使用募集资金 34,572.19万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2-370 号《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 自筹资金预先 拟置换金额
资金金额 投入金额
1 邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程 10,000.00 3,780.33 3,780.33
2 贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程 13,200.00 5,200.75 5,200.75
3 和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程 39,091.42 9,274.34 9,274.34
4 泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5 苏州溶剂厂污染场地治理项目 10,800.00 6,316.77 6,316.77
合计 83,091.42 34,572.19 34,572.19
（三）使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目情况
公司于2018年8月3日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第十
七次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的
议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司拟通过向募投项目实施主体
邵阳高能时代环境技术有限公司（以下简称“邵阳高能”）、贺州高能时代环境
技术有限公司（以下简称“贺州高能”）、和田高能新能源有限公司（以下简称
“和田高能”）、泗洪高能环境生物质能有限公司（以下简称“泗洪高能”）提
供无息借款的方式实施募投项目。具体情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 借款总额
1 邵阳高能 邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程 10,000.00
2 贺州高能 贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程 13,200.00
3 和田高能 和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程 39,091.42
4 泗洪高能 泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程 10,000.00
合计 72,291.42
公司可根据募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一
次或分次逐步向借款人提供借款，本次借款期限为12个月，借款到期后可滚动使用，也可以提前偿还。
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，与上述子公司、保荐机构及银行分别签订了募集资金四方监管协议，用于存放上述借款，以保证募集资金使用安全。
（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用47,719.22万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2019年7月25日，根据公司募集资金使用需求，公司已归还47,719.22万元至募集资金专项账户，并通知保荐机构及保荐代表人。
公司于2019年7月31日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用199,573,895.78元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2020年7月29日，根据公司募集资金使用需求，公司已按相关规定将199,573,895.78元资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人。
二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
截至2020年8月6日，公司募集资金投资及节余情况：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟 募集资金累 募集资金节 项目进度
号 使用额 计使用额 余金额
邵阳市污泥集中处置 项目建设已完
1 工程BOT项目一期工 10,000.00 7,564.22 2435.78 工并投运
程
2 贺州生活垃圾焚烧发 13,200.00 13,199.96 0.04 项目建设已
电厂项目一期工程 完工并投运
3 和田生活垃圾焚烧PPP 39,091.42 39,093.00 -1.58 项目建设已
项目一期工程 完工并投运
4 泗洪生活垃圾焚烧发 10,000.00 10,000.00 0 项目建设已
电厂项目一期工程 完工并投运
5 苏州溶剂厂污染场地 10,800.00 7,465.32 3,334.68 已完工
治理项目
合计 83,091.42 77,322.51 5,768.92
（上述合计数值及其与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致）
截至 2020 年 8 月 6 日，募集资金专户余额情况如下：
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