证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2020-012
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 2019 年度募集资金存放与使用情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2611 号文核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日首次向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币
26.79 元。截至 2016 年 12 月 8 日止，本公司共募集资金 669,750,000.00 元，扣除发行
费用 52,091,600.00 元，募集资金净额 617,658,400.00 元。
截至 2016 年 12 月 8 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计
师事务所以“瑞华验字[2016]31010022 号”验资报告验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金各专户累计收到利息收入及理财收益净收益
10,887,341.28（扣除手续费等），公司对募集资金项目累计投入 583,845,812.13 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目76,894,283.20元；
截至 2018 年 12 月 31 日止，使用募集资金 391,959,768.00 元（其中置换先期投入的募
集资金 76,894,283.20 元）；2019 年度使用募集资金 191,886,044.13 元（其中募投项目
结项的节余募集资金永久补流 29,440,820.95 元）。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资
金余额为 44,699,929.15 元。
2019 年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金余额 232,208,696.87
加：专户利息收入 4,030,709.75
理财到期转入 50,000,000.00
募集户理财收益 353,424.66
减：以募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金使用支出 162,445,223.18
银行手续费支出 6,858.00
理财购买支出 50,000,000.00
节余募集资金永久补流 29,440,820.95
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金余额 44,699,929.15
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2014 年第一届第十七次董事会审议通过。
(二) 募集资金专户情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据办法规定公司董事会为首次公开发行股票募集资金批准开设了7个募集资金专户（此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途），按上述规定，做好
募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等。截至 2019 年 12 月 31
日止，已销户 4 个专户，还有 3 个专户在使用中。销户的原因是由于募投项目已结项。
2、募集资金监管协议的签订情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、中国银行股份有限公司江阴支行, 中国银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
3、截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司江 47546487269 72,576,700.00 32,248,633.49 活期存款
阴支行
江苏江阴农村商业用户股 018801040005571 36,743,000.00 10,454,569.96 活期存款
份有限公司利港支行
中国建设银行股份有限公 32050161633600000097 199,191,500.00 1,996,725.70 活期存款
司无锡江阴临港新城支行
中国建设银行股份有限公 32050161633600000096 55,839,900.00 已销户
司无锡江阴临港新城支行
中国建设银行股份有限公 32050161633600000098 90,079,500.00 已销户
司无锡江阴临港新城支行
中国银行股份有限公司泰 481972533580 91,300,000.00 已销户
兴支行
中国建设银行股份有限公 32050176633600000317 71,927,800.00 已销户
司泰兴支行
合 计 617,658,400.00 44,699,929.15
三、 本年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019 年度公司无变更募集资金投资项目
2、2018 年公司变更募集资金投资项目情况如下：
公司2018年第二届董事会第二十一次会议以及 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司基于市场情况不再新建 1,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐生产线及 10,000 吨阻燃母粒生产线 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库。根据项目实际进展及经营需要，公司将原项目投资总额变更为58,589,600.00 元，并将调减的 91,300,000.00 元用于公司控股子公司百力化学公司十溴二苯乙烷及相关配套工程的建设投资。
新项目建设内容主要包括年产 15,000吨十溴二苯乙烷、32,600 吨氢溴酸以及 1,500
吨水处理剂氯化铝溶液，预计总投资额为 193,744,900.00 元，其中建设投资167,089,500.00 元，铺底流动资金 26,655,400.00 元。新项目预计正常投产并产生收益的时间为 2020 年 6 月。
3、截至 2019 年 12 月 31 日，新项目已累计投入募集资金 9,196.30 万元，项目已
结项，募集资金专项账户资金已使用完毕，专户已销户。
2019 年度，变更募投项目的资金使用情况，参见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、 保荐机构对募集资金的核查意见
苏利股份 2019 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对苏利股份董事会披露的 2019 年度募集资金使用情况无异议。
七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，错误！未找到引用源。募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了错误！未找到引用源。2019 年度募集资金存放与使用情况。
八、 上网披露的公告附件
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