证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-054
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88 元，募集资金净额为
人民币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日汇入经公司董事会批
准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 394,239,252.80 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币
131,694,225.49 元；于 2022 年 2 月 22 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集
资金人民币 326,651,225.99 元；本年度使用募集资金 67,588,026.81 元。截至 2023 年
6 月 30 日，募集资金余额为人民币 574,128,382.01 元。
2023 年 1-6 月，公司募集资金到账及使用情况见下表：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户 477,733,562.14
余额
加：专户利息收入 8,435,128.03
理财到期转入 153,634,109.58
募集户理财收益 1,915,890.42
减：以募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金使用支出 67,588,026.81
银行手续费支出 2,281.35
理财购买支出
节余募集资金永久补流
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余 574,128,382.01
额
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 3月 8 日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》，于 2022 年 3 月 23 日与广发证券股份有限公司、中国建设银行
股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有 8110501012601872670 947,019,207.06 278,218.15 活期
限公司江阴支行
中国建设银行股
份有限公司江阴 32050161633600001192 109,443,676.78 活期
支行
中国建设银行股
份有限公司江阴 32050161633600001193 464,406,487.08 活期
支行
合计 947,019,207.06 574,128,382.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金净额 94,361.94 本年度投入募集资金总额 6,758.80
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 39,423.93
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计 截至期末 项目可行
已变更项目，含 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入金额与承 投入进度项目达到预定 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 部分变更（如 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 诺投入金额的 （%）(4)＝ 可使用状态 的效益 预计效益 生重大
有） 差额 (2)/(1) 日期 变化
(3)＝(2)-(1)
年产1.15万吨精细化工产
品及相关衍生产品 94,361.94 94,361.94 94,361.94 6,758.80 39,423.93 41.78 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 — 94,361.94 94,361.94 94,361.94 6,758.80 39,423.93 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 7 月 13 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
查看PDF原文
