证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2020-016
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金结项项目名称：“年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目”、“上
海研发实验室项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金”
节约募集资金用途：永久补充流动资金
节余募集资金金额：16,040,199.84 元
本事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）于 2020年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目”、“上海研发实验室项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”结项。同时，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计
16,040,199.84 元（为截至 2020 年 4 月 15 日金额，实际金额以股东大会审议通
过后资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，本次变更投向的募集资金金额占募集资金净额的 2.60%，上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概况
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 11 日签发的证监许可
[2016]2611 号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 26.79 元，股款以人民币缴足，计人民币 669,750,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 44,533,750.00 元后，
净募集资金共计人民币 625,216,250.00元，上述资金于 2016 年12月 8 日到位，
业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】31010022号验资报告。上述人民币 625,216,250.00 元，扣除公司应支付的中介机构费和
其 他 发 行 费 用 人 民 币 7,557,850.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
617,658,400.00 元。
上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、子公司、开户银行签署了三方监管协议或四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 年产 1,000 吨嘧菌酯原药建设项目 10,275.40 7,192.78
2 年产 10,000 吨农药制剂建设项目 12,868.50 9,007.95
3 年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目 10,368.10 7,257.67
年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、
4 14,713.99 14,713.99
10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目
5 上海研发实验室项目 3,674.30 3,674.30
6 偿还银行贷款及补充流动资金 20,000.00 19,919.15
合计 71,900.29 61,765.84
根据公司第二届董事会第二十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，保护全体股东权益，更好地满足公司未来发展的需要，针对“年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”，公司决定不再以募集资金投资建设 1,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐生产线及 10,000 吨阻燃母粒生产线；
子公司泰州百力化学股份有限公司实施的十溴二苯乙烷及相关配套工程，调减金额占募集资金承诺投资总额的 14.78%。
二、本次结项募投项目募集资金的节余及存储情况
（一）原项目计划投资情况
1. “年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目”
（1）基本情况及备案审批情况
原项目实施主体为控股子公司江阴苏利化学股份有限公司，于 2014 年 8 月
26 日取得了无锡市环境保护局《关于江阴苏利化学股份有限公司<年产 9000 吨农药制剂类产品技改项目环境影响报告表（附污染防治措施专项评价）>的审批
意见》（锡环表复[2014]35 号），于 2015 年 12 月 31 日取得了江阴市发展和改革
委员会《企业投资项目备案通知书》（澄发改投备[2015]244 号）。
（2）投资计划及预计效益
原项目计划总投资 10,368.10 万元，其中：建设投资 8,424.60 万元，流动
资金 1,943.50 万元，项目计划建设期为 2 年。预计项目达产后，将实现年均销售收入 32,410.00 万元，年均净利润 3,097.27 万元，实现项目投资财务内部收益率所得税后为 26.08%，项目所得税后投资回报期为 5.66 年。
2. “上海研发实验室项目”
（1）基本情况及备案审批情况
原项目实施主体为苏利股份上海研发分公司，于 2018 年 12 月 25 日取得了
上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局《关于医药中间体级原料药、农药、阻燃剂及其他精细化工产品上海研发实验室项目（调整）环境影响报告表的审批
意见》（沪浦环保许评[2018]564 号），于 2018 年 8 月 15 日取得了浦东新区发展
和改革委《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：（上海代码：31011505455202X20181D3101001，国家代码：2018-310115-73-03-007504））。
（2）投资计划及预计效益
原项目计划不新增建筑物，租用张江高科技园区哥白尼路 150 号 2 幢楼 5 层
区域用于本次研发中心项目建设用地，合计租用建筑面积约 784.30 平方米，并进行适应性改造装修，原项目计划总投资 3,674.30 万元，其中：建设投资
3,200.90 万元，流动资金 473.40 万元，项目计划建设期为 2 年。
原项目建设完成后，将成为医药中间体、原料药、精细化学品（农药、阻燃
剂）等新产品开发平台，可开展定制化学品业务；对公司在产产品的新技术和新 工艺进行改进或研发以进一步提高安全、环保、质量，降低成本。本项目建成后 将作为公司及其各子公司对外技术合作的交流平台，为公司开展服务营销提供技 术支持以及作为公司技术人才培养基地，每年为公司提供 2-3 名合格的中高级技 术人才；为公司提供产品相关的技术情报信息，并将努力打造成为国家级企业技 术开发中心，每年为公司提供 3 个以上可工业化的产品，4-5 个新产品的技术储
备；完成公司现有产品的技术改造或升级 2-3 个产品，或攻克 4-5 个技术难点；
为公司的农药产品在全球的注册提供技术支持；为全球主要医药公司提供委托定 制服务；力争每年申请专利 3-5 件；并参加与公司产品相关的国家标准制定等。
后因上海研发原租赁场地到期，且考虑后续上海研发实验室项目员工队伍扩 大，上海研发的办公地址由“上海市浦东新区张江高科技园区哥白尼路 150 号 1
号楼 5 楼”变更为“上海市浦东新区康新公路 3399 弄 10 号楼”，并将建设完工
时间由 2018 年 12 月延长至 2019 年 12 月，详见公司 2018 年 8 月 23 日披露于上
海证券交易所网站《江苏苏利精细化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资 项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的公告》(2018-031)。
3. “偿还银行贷款及补充流动资金”
公司将首次公开发行股票募集资金中的 19,919.15 万元用于偿还银行贷款
及补充流动资金。这将有助于公司改善财务状况，提高抗风险能力以及以保证公 司因业务规模扩张日常经营所需资金，进一步增加公司财务的稳健性、提高市场 竞争能力。
（二）募集资金实际使用和节余情况
截至 2020 年 4 月 15 日，本次结项募投项目募集资金使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟 累计投入募 利息与理 手续费 节余募集资金
投入金额（1） 集资金（2） 财收益（3） 支出（4） （5）
年产 9,000 吨农药制 7,257.67 6,847.10 83.58 0.35 493.80
剂类产品技改项目
上海研发实验室项目 3,674.30 2,939.62 175.80 0.09 910.39
偿还银行贷款及补充 19,919.15 19,916.21 197.03 0.15 199.82
流动资金
合计 30,851.12 29,702.93 456.41 0.59 1604.01
注 1：节余募集资金（5）=募集资金拟投入金额（1）-累计投入募集资金（2）+利息与
理财收益（3）-手续费支出（4）。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 4 月 15 日，本次结项募投项目共有三个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募投项目名称 募集资金余额
中国银行股份有限公司 475469487269 年产9,000吨农药制剂 4,938,045.22
江阴支行 类产品技改项目
江苏江阴农村商业银行 018801040005571 上海研发实验室项目 9,103,914.74
股份有限公司利港支行
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