证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2022-062
浙江三星新材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财的额度：浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三
星新材”）拟使用不超过人民币 6000 万元的闲置自有资金进行委托理财，自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起 12 个月内，该额度内资金可以循环使用。
委托理财种类：拟购买的理财产品期限不超过 12 个月，包括但不限于银
行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构发行的中低风险产品。
履行的审议程序：2022 年 7 月 19 日，公司召开的第四届董事会第十三
次会议、第四次监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
授权期限：自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起 12 个月
内有效。
现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行委托理财的概述
（一）委托理财的目的
在不影响正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金通过金融机构进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）委托理财的额度
公司拟使用不超过人民币 6000 万元的闲置自有资金进行委托理财，自第四
届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起 12 个月内，该额度内资金可以循
环使用。
（三）资金来源
委托理财的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
在额度范围内提请董事会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事
长指定的授权代理人签署相关合同文件签署相关合同文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。
公司拟购买的理财产品期限不超过 12 个月，包括但不限于银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构发行的中低风险产品。
（五）授权期限
自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
2022 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十一次会议，会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等
风险。
（二）风险控制
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展委托理
财，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产
品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续
监督。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 125,961.50 125,449.62
负债总额 31,110.24 28,197.52
净资产 94,851.26 97,252.10
2021 年度（经审计） 2022 年 1-3 月份（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 1,660.59 -4,494.47
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保满足日常正常运营的前提下
实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加收益， 有利于进一步提高公司整体收益。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投
资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、专项意见说明
独立董事意见：公司在不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金进行委
托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不影响公司主营业务的正常发展。 该议案履行了相应的审议程序，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 6000 万元闲置
自有资金进行委托理财。
监事会意见：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使
用效率，不影响公司正常经营活动。该议案履行了相应的审议程序，符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使
用不超过人民币 6000 万元闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2022 年 7 月 20 日
备查文件
1、三星新材第四届董事会第十三次会议决议 ；
2、三星新材第四届监事会第十一次会议决议 ；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
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